KATALEYA&BAD CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 48952014 J34/702/2023 SRL Teleorman, Sat Brebina, Comuna Scrioaştea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48952014
Cod înmatriculare J34/702/2023
EUID ROONRC.J34/702/2023
Data înmatriculării 2023-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Teleorman, Sat Brebina, Comuna Scrioaştea, Principala, 61, 147316

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Brebina, Comuna Scrioaştea
Stradă: Principala
Număr: 61
Cod poștal: 147316

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.039.980 RON 1.061.717 RON 1.007.133 RON 26.293 RON 54.584 RON 65.871 RON 0 RON 65.871 RON 26.533 RON 196.156 RON 0 RON 54.283 RON 0 RON 156.818 RON 2
2025 820.104 RON 820.106 RON 1.132.829 RON −335.175 RON −312.723 RON 130.825 RON 0 RON 130.825 RON −387.909 RON 518.734 RON 0 RON 55.783 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BADEA COSTEL
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−387.909 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−335.175 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 396.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
820,1 K RON
Rezultat Net 2025
−335,2 K RON
Total Active 2025
130,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,04 M RON 820,1 K RON
Venituri totale 1,06 M RON 820,1 K RON
Cheltuieli totale 1,01 M RON 1,13 M RON
Rezultat net 26,3 K RON −335,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 600,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−387.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe55,8 K RON
Numerar75,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,70
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,1%
Marjă netă
-40,9%
ROA
-256,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 196,2 K RON 65,9 K RON 297,8%
2025 518,7 K RON 130,8 K RON 396,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,04 M RON 820,1 K RON ▼ 21,1%
Rezultat net 26,3 K RON −335,2 K RON ▼ 1.374,8%
Total active 65,9 K RON 130,8 K RON ▲ 98,6%
Capitaluri proprii 26,5 K RON −387,9 K RON ▼ 1.562,0%
Datorii totale 196,2 K RON 518,7 K RON ▲ 164,4%
Lichiditate curentă 0,34 0,25 ▼ 24,9%
Marjă netă (%) 2,53 -40,87 ▼ 1.715,4%
Scor bonitate 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 396.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.