GMG WEBCARE S.R.L.
CUI: 40429487
J34/71/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40429487
Cod înmatriculare
J34/71/2019
EUID
ROONRC.J34/71/2019
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, NEGRU VODĂ, 150, 817, A, 4, 16, 140043
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
150
Bloc:
817
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
140043
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.632 RON | 52.632 RON | 6.945 RON | 44.643 RON | 45.687 RON | 59.827 RON | 1.750 RON | 58.077 RON | 44.843 RON | 14.984 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 133.370 RON | 133.375 RON | 52.300 RON | 77.297 RON | 81.075 RON | 123.842 RON | 0 RON | 123.842 RON | 122.140 RON | 1.702 RON | 0 RON | 855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.674 RON | 52.674 RON | 31.662 RON | 19.922 RON | 21.012 RON | 183.890 RON | 0 RON | 183.890 RON | 142.062 RON | 41.828 RON | 302 RON | 1.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.429 RON | 42.224 RON | 30.414 RON | 11.108 RON | 11.810 RON | 194.384 RON | 0 RON | 194.384 RON | 153.169 RON | 41.215 RON | 502 RON | 21.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 76.266 RON | 76.266 RON | 112.199 RON | −36.674 RON | −35.933 RON | 71.246 RON | 3.300 RON | 67.946 RON | 16.495 RON | 54.751 RON | 1.248 RON | 25.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 98.326 RON | 98.883 RON | 162.083 RON | −64.190 RON | −63.200 RON | 40.011 RON | 2.750 RON | 37.261 RON | −67.695 RON | 107.706 RON | 3.544 RON | 25.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 92.429 RON | 101.493 RON | 176.410 RON | −75.876 RON | −74.917 RON | 42.996 RON | 2.200 RON | 40.796 RON | −143.570 RON | 186.566 RON | 12.204 RON | 23.887 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHINETE ADELINA IULIANA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,4 K RON
Rezultat Net 2025
−75,9 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 133,4 K RON | 52,7 K RON | 32,4 K RON | 76,3 K RON | 98,3 K RON | 92,4 K RON |
| Venituri totale | 52,6 K RON | 133,4 K RON | 52,7 K RON | 42,2 K RON | 76,3 K RON | 98,9 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 52,3 K RON | 31,7 K RON | 30,4 K RON | 112,2 K RON | 162,1 K RON | 176,4 K RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 77,3 K RON | 19,9 K RON | 11,1 K RON | −36,7 K RON | −64,2 K RON | −75,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (5.1%)
Active circulante40,8 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,57 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,1%
Marjă netă
-82,1%
ROA
-176,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 59,8 K RON | 25,1% |
| 2020 | 1,7 K RON | 123,8 K RON | 1,4% |
| 2021 | 41,8 K RON | 183,9 K RON | 22,8% |
| 2022 | 41,2 K RON | 194,4 K RON | 21,2% |
| 2023 | 54,8 K RON | 71,2 K RON | 76,9% |
| 2024 | 107,7 K RON | 40,0 K RON | 269,2% |
| 2025 | 186,6 K RON | 43,0 K RON | 433,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,6 K RON | 133,4 K RON | 52,7 K RON | 32,4 K RON | 76,3 K RON | 98,3 K RON | 92,4 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 77,3 K RON | 19,9 K RON | 11,1 K RON | −36,7 K RON | −64,2 K RON | −75,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Total active | 59,8 K RON | 123,8 K RON | 183,9 K RON | 194,4 K RON | 71,2 K RON | 40,0 K RON | 43,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 44,8 K RON | 122,1 K RON | 142,1 K RON | 153,2 K RON | 16,5 K RON | −67,7 K RON | −143,6 K RON | ▼ 112,1% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 1,7 K RON | 41,8 K RON | 41,2 K RON | 54,8 K RON | 107,7 K RON | 186,6 K RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 72,76 | 4,40 | 4,72 | 1,24 | 0,35 | 0,22 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 84,82 | 57,96 | 37,82 | 34,25 | -48,09 | -65,28 | -82,09 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 87 | 44 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.