IULSOR & RAISA S.R.L.
CUI: 41542890
J34/719/2019
SRL
Teleorman, Sat Satu Nou, Comuna Dideşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41542890
Cod înmatriculare
J34/719/2019
EUID
ROONRC.J34/719/2019
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Satu Nou, Comuna Dideşti, SATU NOU, 147112
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Satu Nou, Comuna Dideşti
Stradă:
SATU NOU
Cod poștal:
147112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.589 RON | 1.589 RON | 1.162 RON | 379 RON | 427 RON | 1.127 RON | 144 RON | 983 RON | 579 RON | 548 RON | 592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.299 RON | 1.299 RON | 11.073 RON | −9.774 RON | −9.774 RON | 1.446 RON | 0 RON | 1.446 RON | −9.195 RON | 10.641 RON | 942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 5.816 RON | 9.191 RON | 46.253 RON | −37.119 RON | −37.062 RON | 7.758 RON | 0 RON | 7.758 RON | −46.314 RON | 54.072 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 21.900 RON | 45.525 RON | 34.487 RON | 10.822 RON | 11.038 RON | 4.546 RON | 0 RON | 4.546 RON | −35.493 RON | 40.039 RON | 534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FERARU LAURENŢIU-SORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
FERARU MIHAELA
administrator
Comuna Dideşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−35.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 880.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
21,9 K RON
Rezultat Net 2022
10,8 K RON
Total Active 2022
4,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 5,8 K RON | 21,9 K RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 9,2 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 11,1 K RON | 46,3 K RON | 34,5 K RON |
| Rezultat net | 379 RON | −9,8 K RON | −37,1 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−35.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri534 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,01 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,4%
Marjă netă
49,4%
ROA
238,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 548 RON | 1,1 K RON | 48,6% |
| 2020 | 10,6 K RON | 1,4 K RON | 735,9% |
| 2021 | 54,1 K RON | 7,8 K RON | 697,0% |
| 2022 | 40,0 K RON | 4,5 K RON | 880,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 1,3 K RON | 5,8 K RON | 21,9 K RON | ▲ 276,5% |
| Rezultat net | 379 RON | −9,8 K RON | −37,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 129,2% |
| Total active | 1,1 K RON | 1,4 K RON | 7,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 579 RON | −9,2 K RON | −46,3 K RON | −35,5 K RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 548 RON | 10,6 K RON | 54,1 K RON | 40,0 K RON | ▼ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 23,85 | -752,42 | -638,22 | 49,42 | ▲ 107,7% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 880.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.