WALISS & ADALYS SRL
CUI: 33025966
J3/472/2014
SRL
Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33025966
Cod înmatriculare
J3/472/2014
EUID
ROONRC.J3/472/2014
Data înmatriculării
2014-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti, TEILOR, 7, 18B, B, 5, 117719
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
7
Bloc:
18B
Scară:
B
Apartament:
5
Cod poștal:
117719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360.397 RON | 360.397 RON | 345.217 RON | 14.752 RON | 15.180 RON | 97.978 RON | 0 RON | 97.978 RON | 78.621 RON | 19.357 RON | 94.998 RON | 2.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.548 RON | 98.548 RON | 145.220 RON | −46.791 RON | −46.672 RON | 103.226 RON | 0 RON | 103.226 RON | 31.830 RON | 71.396 RON | 98.036 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 243.320 RON | 243.320 RON | 327.262 RON | −84.152 RON | −83.942 RON | 217.403 RON | 0 RON | 217.403 RON | −52.250 RON | 269.653 RON | 187.649 RON | 27.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 305.238 RON | 305.238 RON | 363.244 RON | −58.969 RON | −58.006 RON | 214.468 RON | 0 RON | 214.468 RON | −111.219 RON | 325.687 RON | 202.169 RON | 11.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 313.676 RON | 371.476 RON | 480.909 RON | −110.503 RON | −109.433 RON | 118.563 RON | 0 RON | 118.563 RON | −221.722 RON | 340.285 RON | 117.585 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 409.988 RON | 409.988 RON | 424.077 RON | −14.938 RON | −14.089 RON | 126.003 RON | 0 RON | 126.003 RON | −236.661 RON | 362.664 RON | 122.184 RON | 3.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU VICTORIA
administrator
Comuna Uda, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−236.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 287.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
410,0 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
126,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 98,5 K RON | 243,3 K RON | 305,2 K RON | 313,7 K RON | 410,0 K RON |
| Venituri totale | 360,4 K RON | 98,5 K RON | 243,3 K RON | 305,2 K RON | 371,5 K RON | 410,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,2 K RON | 145,2 K RON | 327,3 K RON | 363,2 K RON | 480,9 K RON | 424,1 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −46,8 K RON | −84,2 K RON | −59,0 K RON | −110,5 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 384,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−236.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante126,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,2 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar622 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,36 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,24 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 98,0 K RON | 19,8% |
| 2020 | 71,4 K RON | 103,2 K RON | 69,2% |
| 2021 | 269,7 K RON | 217,4 K RON | 124,0% |
| 2022 | 325,7 K RON | 214,5 K RON | 151,9% |
| 2023 | 340,3 K RON | 118,6 K RON | 287,0% |
| 2024 | 362,7 K RON | 126,0 K RON | 287,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,4 K RON | 98,5 K RON | 243,3 K RON | 305,2 K RON | 313,7 K RON | 410,0 K RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | −46,8 K RON | −84,2 K RON | −59,0 K RON | −110,5 K RON | −14,9 K RON | ▲ 86,5% |
| Total active | 98,0 K RON | 103,2 K RON | 217,4 K RON | 214,5 K RON | 118,6 K RON | 126,0 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 78,6 K RON | 31,8 K RON | −52,3 K RON | −111,2 K RON | −221,7 K RON | −236,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 71,4 K RON | 269,7 K RON | 325,7 K RON | 340,3 K RON | 362,7 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 5,06 | 1,45 | 0,81 | 0,66 | 0,35 | 0,35 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 4,09 | -47,48 | -34,58 | -19,32 | -35,23 | -3,64 | ▲ 89,7% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 24 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 287.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.