DTF SRL
CUI: 22548269
J34/723/2007
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22548269
Cod înmatriculare
J34/723/2007
EUID
ROONRC.J34/723/2007
Data înmatriculării
2007-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, NEGRU VODĂ, 823, D, 3, 70
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
NEGRU VODĂ
Bloc:
823
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.476 RON | 32.476 RON | 29.009 RON | 2.492 RON | 3.467 RON | 14.951 RON | 0 RON | 14.951 RON | 13.500 RON | 1.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2020 | 15.675 RON | 15.675 RON | 15.199 RON | 44 RON | 476 RON | 15.536 RON | 0 RON | 15.536 RON | 13.544 RON | 2.026 RON | 386 RON | 7 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2021 | 14.397 RON | 14.397 RON | 20.526 RON | −6.440 RON | −6.129 RON | 7.729 RON | 0 RON | 7.729 RON | 7.103 RON | 660 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2022 | 22.477 RON | 22.477 RON | 25.189 RON | −3.009 RON | −2.712 RON | 37.016 RON | 36.292 RON | 724 RON | 4.094 RON | 32.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2023 | 18.654 RON | 22.154 RON | 27.316 RON | −5.162 RON | −5.162 RON | 28.794 RON | 27.026 RON | 1.768 RON | −1.067 RON | 29.895 RON | 0 RON | 108 RON | 0 RON | 34 RON | 0 |
| 2024 | 29.881 RON | 34.968 RON | 38.413 RON | −3.445 RON | −3.445 RON | 29.126 RON | 17.760 RON | 11.366 RON | −4.512 RON | 33.672 RON | 0 RON | 4.607 RON | 0 RON | 34 RON | 1 |
| 2025 | 57.329 RON | 88.579 RON | 81.921 RON | 5.614 RON | 6.658 RON | 33.098 RON | 8.494 RON | 24.604 RON | 1.102 RON | 32.030 RON | 0 RON | 7.467 RON | 0 RON | 34 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULCEANU NICULAE
administrator
Sat Mavrodin, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 15,7 K RON | 14,4 K RON | 22,5 K RON | 18,7 K RON | 29,9 K RON | 57,3 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 15,7 K RON | 14,4 K RON | 22,5 K RON | 22,2 K RON | 35,0 K RON | 88,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 15,2 K RON | 20,5 K RON | 25,2 K RON | 27,3 K RON | 38,4 K RON | 81,9 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 44 RON | −6,4 K RON | −3,0 K RON | −5,2 K RON | −3,4 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (25.7%)
Active circulante24,6 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,68 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,8%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 15,0 K RON | 9,9% |
| 2020 | 2,0 K RON | 15,5 K RON | 13,0% |
| 2021 | 660 RON | 7,7 K RON | 8,5% |
| 2022 | 33,0 K RON | 37,0 K RON | 89,0% |
| 2023 | 29,9 K RON | 28,8 K RON | 103,8% |
| 2024 | 33,7 K RON | 29,1 K RON | 115,6% |
| 2025 | 32,0 K RON | 33,1 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 15,7 K RON | 14,4 K RON | 22,5 K RON | 18,7 K RON | 29,9 K RON | 57,3 K RON | ▲ 91,9% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 44 RON | −6,4 K RON | −3,0 K RON | −5,2 K RON | −3,4 K RON | 5,6 K RON | ▲ 263,0% |
| Total active | 15,0 K RON | 15,5 K RON | 7,7 K RON | 37,0 K RON | 28,8 K RON | 29,1 K RON | 33,1 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 7,1 K RON | 4,1 K RON | −1,1 K RON | −4,5 K RON | 1,1 K RON | ▲ 124,4% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 2,0 K RON | 660 RON | 33,0 K RON | 29,9 K RON | 33,7 K RON | 32,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 10,07 | 7,67 | 11,71 | 0,02 | 0,06 | 0,34 | 0,77 | ▲ 127,5% |
| Marjă netă (%) | 7,67 | 0,28 | -44,73 | -13,39 | -27,67 | -11,53 | 9,79 | ▲ 184,9% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 64 | 40 | 19 | 32 | 61 | ▲ 90,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.