ALVARO ȘI SARA S.R.L.
CUI: 41549597
J34/725/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41549597
Cod înmatriculare
J34/725/2019
EUID
ROONRC.J34/725/2019
Data înmatriculării
2019-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, LIBERTĂŢII, 144, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
144
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.470 RON | 106.470 RON | 98.880 RON | 6.497 RON | 7.590 RON | 18.080 RON | 0 RON | 18.080 RON | 6.697 RON | 11.383 RON | 17.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 382.769 RON | 387.581 RON | 375.078 RON | 7.545 RON | 12.503 RON | 73.977 RON | 0 RON | 73.977 RON | 14.242 RON | 59.735 RON | 47.420 RON | 9.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 258.063 RON | 261.918 RON | 308.618 RON | −49.288 RON | −46.700 RON | 179.269 RON | 9.169 RON | 170.100 RON | −35.046 RON | 214.315 RON | 143.532 RON | 24.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 393.257 RON | 393.356 RON | 438.374 RON | −50.337 RON | −45.018 RON | 272.713 RON | 6.426 RON | 266.287 RON | −85.383 RON | 358.096 RON | 229.417 RON | 35.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.765 RON | −2.765 RON | −2.765 RON | 269.948 RON | 3.683 RON | 266.265 RON | −88.148 RON | 358.096 RON | 229.417 RON | 35.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.131 RON | −11.131 RON | −11.131 RON | 310.406 RON | 940 RON | 309.466 RON | −99.279 RON | 409.685 RON | 272.631 RON | 35.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE IULIANA MIHAELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,1 K RON
Total Active 2024
310,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 382,8 K RON | 258,1 K RON | 393,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 106,5 K RON | 387,6 K RON | 261,9 K RON | 393,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 98,9 K RON | 375,1 K RON | 308,6 K RON | 438,4 K RON | 2,8 K RON | 11,1 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 7,5 K RON | −49,3 K RON | −50,3 K RON | −2,8 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate940 RON (0.3%)
Active circulante309,5 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,6 K RON
Creanțe35,8 K RON
Numerar987 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 18,1 K RON | 63,0% |
| 2020 | 59,7 K RON | 74,0 K RON | 80,8% |
| 2021 | 214,3 K RON | 179,3 K RON | 119,6% |
| 2022 | 358,1 K RON | 272,7 K RON | 131,3% |
| 2023 | 358,1 K RON | 269,9 K RON | 132,7% |
| 2024 | 409,7 K RON | 310,4 K RON | 132,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 382,8 K RON | 258,1 K RON | 393,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 7,5 K RON | −49,3 K RON | −50,3 K RON | −2,8 K RON | −11,1 K RON | ▼ 302,6% |
| Total active | 18,1 K RON | 74,0 K RON | 179,3 K RON | 272,7 K RON | 269,9 K RON | 310,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 14,2 K RON | −35,0 K RON | −85,4 K RON | −88,1 K RON | −99,3 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 59,7 K RON | 214,3 K RON | 358,1 K RON | 358,1 K RON | 409,7 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 1,24 | 0,79 | 0,74 | 0,74 | 0,76 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 6,10 | 1,97 | -19,10 | -12,80 | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 17 | 24 | 35 | 27 | ▼ 22,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.