TOTALIX SERV SRL
CUI: 29434067
J34/730/2011
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29434067
Cod înmatriculare
J34/730/2011
EUID
ROONRC.J34/730/2011
Data înmatriculării
2011-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. MIHAI BRAVU, 60, 0
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI BRAVU
Număr:
60
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 620.889 RON | 620.889 RON | 644.726 RON | −31.916 RON | −23.837 RON | 720.124 RON | 0 RON | 720.124 RON | −81.618 RON | 801.742 RON | 484.425 RON | 216.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 541.634 RON | 546.292 RON | 591.723 RON | −50.496 RON | −45.431 RON | 792.528 RON | 71.749 RON | 720.779 RON | −132.113 RON | 924.641 RON | 449.644 RON | 233.609 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 537.106 RON | 541.557 RON | 617.228 RON | −81.122 RON | −75.671 RON | 774.645 RON | 51.747 RON | 722.898 RON | −213.235 RON | 987.880 RON | 473.881 RON | 211.688 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 668.309 RON | 669.939 RON | 754.906 RON | −91.666 RON | −84.967 RON | 582.546 RON | 51.747 RON | 530.799 RON | −304.902 RON | 887.448 RON | 419.151 RON | 103.259 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 875.146 RON | 895.475 RON | 969.518 RON | −83.050 RON | −74.043 RON | 489.410 RON | 51.747 RON | 437.663 RON | −396.681 RON | 886.091 RON | 298.113 RON | 93.421 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 887.468 RON | 1.055.784 RON | 1.021.884 RON | 10.205 RON | 33.900 RON | 346.566 RON | 21.022 RON | 325.544 RON | −390.112 RON | 736.678 RON | 230.682 RON | 54.268 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.143.879 RON | 1.638.450 RON | 1.221.014 RON | 374.791 RON | 417.436 RON | 274.692 RON | 68.114 RON | 206.578 RON | 4.841 RON | 271.837 RON | 76.486 RON | 71.218 RON | 0 RON | 1.986 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLTĂȚEANU ROXANA ISABELLA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
374,8 K RON
Total Active 2025
274,7 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,9 K RON | 541,6 K RON | 537,1 K RON | 668,3 K RON | 875,1 K RON | 887,5 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 620,9 K RON | 546,3 K RON | 541,6 K RON | 669,9 K RON | 895,5 K RON | 1,06 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 644,7 K RON | 591,7 K RON | 617,2 K RON | 754,9 K RON | 969,5 K RON | 1,02 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −50,5 K RON | −81,1 K RON | −91,7 K RON | −83,1 K RON | 10,2 K RON | 374,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,1 K RON (24.8%)
Active circulante206,6 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,5 K RON
Creanțe71,2 K RON
Numerar58,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,96 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,06 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,5%
Marjă netă
32,8%
ROA
136,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 801,7 K RON | 720,1 K RON | 111,3% |
| 2020 | 924,6 K RON | 792,5 K RON | 116,7% |
| 2021 | 987,9 K RON | 774,6 K RON | 127,5% |
| 2022 | 887,4 K RON | 582,5 K RON | 152,3% |
| 2023 | 886,1 K RON | 489,4 K RON | 181,1% |
| 2024 | 736,7 K RON | 346,6 K RON | 212,6% |
| 2025 | 271,8 K RON | 274,7 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 620,9 K RON | 541,6 K RON | 537,1 K RON | 668,3 K RON | 875,1 K RON | 887,5 K RON | 1,14 M RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −50,5 K RON | −81,1 K RON | −91,7 K RON | −83,1 K RON | 10,2 K RON | 374,8 K RON | ▲ 3.572,6% |
| Total active | 720,1 K RON | 792,5 K RON | 774,6 K RON | 582,5 K RON | 489,4 K RON | 346,6 K RON | 274,7 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | −81,6 K RON | −132,1 K RON | −213,2 K RON | −304,9 K RON | −396,7 K RON | −390,1 K RON | 4,8 K RON | ▲ 101,2% |
| Datorii totale | 801,7 K RON | 924,6 K RON | 987,9 K RON | 887,4 K RON | 886,1 K RON | 736,7 K RON | 271,8 K RON | ▼ 63,1% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,78 | 0,73 | 0,60 | 0,49 | 0,44 | 0,76 | ▲ 72,0% |
| Marjă netă (%) | -5,14 | -9,32 | -15,10 | -13,72 | -9,49 | 1,15 | 32,76 | ▲ 2.748,7% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 17 | 24 | 27 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (374,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.