OVE TOYS S.R.L.
CUI: 44881948
J34/741/2021
SRL
Teleorman, Sat Uda-Paciurea, Comuna Uda-Clocociov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44881948
Cod înmatriculare
J34/741/2021
EUID
ROONRC.J34/741/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Teleorman, Sat Uda-Paciurea, Comuna Uda-Clocociov, UDA-PACIUREA, 147357
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Sat Uda-Paciurea, Comuna Uda-Clocociov
Stradă:
UDA-PACIUREA
Cod poștal:
147357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 429 RON | −429 RON | −429 RON | 821 RON | 191 RON | 630 RON | −229 RON | 1.050 RON | 0 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 608 RON | 151 RON | 457 RON | −943 RON | 1.551 RON | 100 RON | 113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 493 RON | −493 RON | −493 RON | 405 RON | 111 RON | 294 RON | −1.436 RON | 1.841 RON | 100 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENA ELENA MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.436 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−493 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 454.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−493 RON
Total Active 2023
405 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 429 RON | 714 RON | 493 RON |
| Rezultat net | −429 RON | −714 RON | −493 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111 RON (27.4%)
Active circulante294 RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe127 RON
Numerar67 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-121,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 821 RON | 127,9% |
| 2022 | 1,6 K RON | 608 RON | 255,1% |
| 2023 | 1,8 K RON | 405 RON | 454,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −429 RON | −714 RON | −493 RON | ▲ 31,0% |
| Total active | 821 RON | 608 RON | 405 RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −229 RON | −943 RON | −1,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 1,8 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,29 | 0,16 | ▼ 45,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.