AGS LOGISTICS TRANS S.R.L.
CUI: 41647293
J34/772/2019
SRL
Teleorman, Comuna Botoroaga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41647293
Cod înmatriculare
J34/772/2019
EUID
ROONRC.J34/772/2019
Data înmatriculării
2019-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Comuna Botoroaga, Principală, 641, 147025
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Comuna Botoroaga
Stradă:
Principală
Număr:
641
Cod poștal:
147025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.592 RON | 28.592 RON | 35.816 RON | −7.510 RON | −7.224 RON | 16.132 RON | 9.498 RON | 6.634 RON | −7.310 RON | 23.442 RON | 0 RON | 3.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 306.535 RON | 322.251 RON | 306.699 RON | 12.463 RON | 15.552 RON | 67.885 RON | 56.881 RON | 11.004 RON | 5.153 RON | 62.732 RON | 0 RON | 5.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA VASILE GEORGE
administrator
București, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
306,5 K RON
Rezultat Net 2020
12,5 K RON
Total Active 2020
67,9 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 306,5 K RON |
| Venituri totale | 28,6 K RON | 322,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 306,7 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 584,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (83.8%)
Active circulante11,0 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,03 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 K RON | 16,1 K RON | 145,3% |
| 2020 | 62,7 K RON | 67,9 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 306,5 K RON | ▲ 972,1% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 12,5 K RON | ▲ 266,0% |
| Total active | 16,1 K RON | 67,9 K RON | ▲ 320,8% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | 5,2 K RON | ▲ 170,5% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 62,7 K RON | ▲ 167,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,18 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -26,27 | 4,07 | ▲ 115,5% |
| Scor bonitate | 19 | 46 | ▲ 142,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (12,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 584,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.