ICS CONSULTING SRL
CUI: 22755019
J34/799/2007
SRL
Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22755019
Cod înmatriculare
J34/799/2007
EUID
ROONRC.J34/799/2007
Data înmatriculării
2007-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Poroschia, Comuna Poroschia
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 35.014 RON | −35.014 RON | −35.014 RON | 77.524 RON | 40.301 RON | 37.223 RON | −21.982 RON | 99.506 RON | 0 RON | 35.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.100 RON | 28.312 RON | 27.198 RON | 265 RON | 1.114 RON | 79.430 RON | 33.300 RON | 46.130 RON | −21.717 RON | 101.147 RON | 0 RON | 27.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 48.643 RON | −48.643 RON | −48.643 RON | 34.329 RON | 7.136 RON | 27.193 RON | −70.360 RON | 104.689 RON | 0 RON | 24.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 9.514 RON | 51.092 RON | −41.673 RON | −41.578 RON | 463.357 RON | 104.219 RON | 359.138 RON | −112.033 RON | 575.390 RON | 0 RON | 354.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.000 RON | 176.000 RON | 53.236 RON | 121.039 RON | 122.764 RON | 3.215.478 RON | 98.497 RON | 3.116.981 RON | 9.006 RON | 3.206.472 RON | 2.360.263 RON | 738.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.481.162 RON | 2.481.162 RON | 2.397.962 RON | 71.885 RON | 83.200 RON | 747.885 RON | 85.197 RON | 662.688 RON | 80.891 RON | 666.994 RON | 1 RON | 659.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA NARCISA GABRIELA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
71,9 K RON
Total Active 2024
747,9 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 176,0 K RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,3 K RON | 0 RON | 9,5 K RON | 176,0 K RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,0 K RON | 27,2 K RON | 48,6 K RON | 51,1 K RON | 53,2 K RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | −35,0 K RON | 265 RON | −48,6 K RON | −41,7 K RON | 121,0 K RON | 71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,2 K RON (11.4%)
Active circulante662,7 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe659,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.481.162,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,76 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,5 K RON | 77,5 K RON | 128,4% |
| 2020 | 101,1 K RON | 79,4 K RON | 127,3% |
| 2021 | 104,7 K RON | 34,3 K RON | 305,0% |
| 2022 | 575,4 K RON | 463,4 K RON | 124,2% |
| 2023 | 3,21 M RON | 3,22 M RON | 99,7% |
| 2024 | 667,0 K RON | 747,9 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 176,0 K RON | 2,48 M RON | ▲ 1.309,8% |
| Rezultat net | −35,0 K RON | 265 RON | −48,6 K RON | −41,7 K RON | 121,0 K RON | 71,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 77,5 K RON | 79,4 K RON | 34,3 K RON | 463,4 K RON | 3,22 M RON | 747,9 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | −21,7 K RON | −70,4 K RON | −112,0 K RON | 9,0 K RON | 80,9 K RON | ▲ 798,2% |
| Datorii totale | 99,5 K RON | 101,1 K RON | 104,7 K RON | 575,4 K RON | 3,21 M RON | 667,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,46 | 0,26 | 0,62 | 0,97 | 0,99 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | 0,94 | – | – | 68,77 | 2,90 | ▼ 95,8% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 15 | 35 | 61 | 58 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.