IDEAL MADALINA S.R.L.

CUI: 49187093 J34/813/2023 SRL Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49187093
Cod înmatriculare J34/813/2023
EUID ROONRC.J34/813/2023
Data înmatriculării 2023-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, TABEREI, Z6, 1, 1, 6, 145200

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Municipiul Turnu Măgurele
Stradă: TABEREI
Bloc: Z6
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 145200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 732 RON 4.144 RON 13.825 RON −9.688 RON −9.681 RON 8.139 RON 0 RON 8.139 RON −9.488 RON 17.627 RON 3.091 RON 2.700 RON 0 RON 0 RON 1
2024 144.233 RON 245.041 RON 266.460 RON −22.861 RON −21.419 RON 7.738 RON 0 RON 7.738 RON −32.349 RON 40.087 RON 2.715 RON 2.936 RON 0 RON 0 RON 1
2025 33.302 RON 65.635 RON 81.280 RON −16.212 RON −15.645 RON 1.710 RON 0 RON 1.710 RON −48.561 RON 50.271 RON 0 RON 1.350 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILE MINODORA-MADALINA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−48.561 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.212 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2939.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,3 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
1,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 732 RON 144,2 K RON 33,3 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 245,0 K RON 65,6 K RON
Cheltuieli totale 13,8 K RON 266,5 K RON 81,3 K RON
Rezultat net −9,7 K RON −22,9 K RON −16,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON
Numerar360 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,67
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-47,0%
Marjă netă
-48,7%
ROA
-948,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,6 K RON 8,1 K RON 216,6%
2024 40,1 K RON 7,7 K RON 518,1%
2025 50,3 K RON 1,7 K RON 2.939,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 732 RON 144,2 K RON 33,3 K RON ▼ 76,9%
Rezultat net −9,7 K RON −22,9 K RON −16,2 K RON ▲ 29,1%
Total active 8,1 K RON 7,7 K RON 1,7 K RON ▼ 77,9%
Capitaluri proprii −9,5 K RON −32,3 K RON −48,6 K RON ▼ 50,1%
Datorii totale 17,6 K RON 40,1 K RON 50,3 K RON ▲ 25,4%
Lichiditate curentă 0,46 0,19 0,03 ▼ 82,4%
Marjă netă (%) -1.323,50 -15,85 -48,68 ▼ 207,1%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2939.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.