TIMY CARPET S.R.L.

CUI: 45043559 J34/814/2021 SRL Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45043559

Cod înmatriculare J34/814/2021

EUID ROONRC.J34/814/2021

Data înmatriculării 2021-10-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, MĂLURESCU, 6, 145100

Țară: România

Județ: Teleorman

Localitate: Municipiul Roşiori de Vede

Stradă: MĂLURESCU

Număr: 6

Cod poștal: 145100

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	26.338 RON	26.338 RON	14.388 RON	11.692 RON	11.950 RON	13.421 RON	0 RON	13.421 RON	11.892 RON	1.529 RON	200 RON	1
2022	229.717 RON	229.717 RON	180.185 RON	47.235 RON	49.532 RON	81.736 RON	11.510 RON	70.226 RON	59.127 RON	22.609 RON	200 RON	2
2023	283.344 RON	283.345 RON	241.754 RON	38.815 RON	41.591 RON	121.879 RON	8.632 RON	113.247 RON	97.942 RON	23.937 RON	200 RON	3
2024	245.501 RON	313.502 RON	305.223 RON	3.322 RON	8.279 RON	55.021 RON	33.764 RON	21.257 RON	33.264 RON	21.757 RON	2.925 RON	3
2025	386.557 RON	473.557 RON	464.190 RON	1.271 RON	9.367 RON	231.200 RON	189.231 RON	41.969 RON	34.535 RON	196.665 RON	7.710 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZAMFIR TANIA CORINA

administrator

Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România

Pagina administratorului

BADEA DĂNUȚ - PAUL

administrator

Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

386,6 K RON

Rezultat Net 2025

1,3 K RON

Total Active 2025

231,2 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	26,3 K RON	229,7 K RON	283,3 K RON	245,5 K RON	386,6 K RON
Venituri totale	26,3 K RON	229,7 K RON	283,3 K RON	313,5 K RON	473,6 K RON
Cheltuieli totale	14,4 K RON	180,2 K RON	241,8 K RON	305,2 K RON	464,2 K RON
Rezultat net	11,7 K RON	47,2 K RON	38,8 K RON	3,3 K RON	1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,17	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,2 K RON (81.8%)

Active circulante42,0 K RON (18.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,7 K RON

Numerar34,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	50,14
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,4%

Marjă netă

0,3%

ROA

0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,5 K RON	13,4 K RON	11,4%
2022	22,6 K RON	81,7 K RON	27,7%
2023	23,9 K RON	121,9 K RON	19,6%
2024	21,8 K RON	55,0 K RON	39,5%
2025	196,7 K RON	231,2 K RON	85,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	26,3 K RON	229,7 K RON	283,3 K RON	245,5 K RON	386,6 K RON	▲ 57,5%
Rezultat net	11,7 K RON	47,2 K RON	38,8 K RON	3,3 K RON	1,3 K RON	▼ 61,7%
Total active	13,4 K RON	81,7 K RON	121,9 K RON	55,0 K RON	231,2 K RON	▲ 320,2%
Capitaluri proprii	11,9 K RON	59,1 K RON	97,9 K RON	33,3 K RON	34,5 K RON	▲ 3,8%
Datorii totale	1,5 K RON	22,6 K RON	23,9 K RON	21,8 K RON	196,7 K RON	▲ 803,9%
Lichiditate curentă	8,78	3,11	4,73	0,98	0,21	▼ 78,2%
Marjă netă (%)	44,39	20,56	13,70	1,35	0,33	▼ 75,6%
Scor bonitate	87	95	95	53	45	▼ 15,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,2 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.