ROC ALMA NICOLE S.R.L.
CUI: 40551378
J3/483/2019
SRL
Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40551378
Cod înmatriculare
J3/483/2019
EUID
ROONRC.J3/483/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, VALEA IAŞULUI, A4, B, 2, 23, 115300, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Curtea de Argeş
Stradă:
VALEA IAŞULUI
Bloc:
A4
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
115300
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.962 RON | 16.962 RON | 2.686 RON | 13.767 RON | 14.276 RON | 15.176 RON | 464 RON | 14.712 RON | 13.967 RON | 1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 360.265 RON | 362.881 RON | 5.036 RON | 347.844 RON | 357.845 RON | 397.120 RON | 0 RON | 397.120 RON | 348.084 RON | 49.036 RON | 0 RON | 96.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 166.673 RON | 167.473 RON | 2.601 RON | 159.847 RON | 164.872 RON | 163.409 RON | 0 RON | 163.409 RON | 160.087 RON | 3.322 RON | 0 RON | 42.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 389.864 RON | 391.013 RON | 12.758 RON | 367.243 RON | 378.255 RON | 370.858 RON | 0 RON | 370.858 RON | 367.483 RON | 3.375 RON | 0 RON | 292.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 40 RON | 6.782 RON | −6.742 RON | −6.742 RON | 7.438 RON | 2.892 RON | 4.546 RON | −1.038 RON | 8.476 RON | 0 RON | 4.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5 RON | 4.347 RON | −4.342 RON | −4.342 RON | 4.951 RON | 413 RON | 4.538 RON | −5.379 RON | 10.330 RON | 0 RON | 4.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU LOREDANA-IOANA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.342 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,3 K RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 360,3 K RON | 166,7 K RON | 389,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 362,9 K RON | 167,5 K RON | 391,0 K RON | 40 RON | 5 RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 5,0 K RON | 2,6 K RON | 12,8 K RON | 6,8 K RON | 4,3 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 347,8 K RON | 159,8 K RON | 367,2 K RON | −6,7 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413 RON (8.3%)
Active circulante4,5 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar144 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-87,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 15,2 K RON | 8,0% |
| 2020 | 49,0 K RON | 397,1 K RON | 12,4% |
| 2021 | 3,3 K RON | 163,4 K RON | 2,0% |
| 2022 | 3,4 K RON | 370,9 K RON | 0,9% |
| 2023 | 8,5 K RON | 7,4 K RON | 114,0% |
| 2024 | 10,3 K RON | 5,0 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 360,3 K RON | 166,7 K RON | 389,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 347,8 K RON | 159,8 K RON | 367,2 K RON | −6,7 K RON | −4,3 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 15,2 K RON | 397,1 K RON | 163,4 K RON | 370,9 K RON | 7,4 K RON | 5,0 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 348,1 K RON | 160,1 K RON | 367,5 K RON | −1,0 K RON | −5,4 K RON | ▼ 418,2% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 49,0 K RON | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 8,5 K RON | 10,3 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 12,17 | 8,10 | 49,19 | 109,88 | 0,54 | 0,44 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 81,16 | 96,55 | 95,90 | 94,20 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 20 | 22 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.