ESCG INSTALAŢII SRL
CUI: 22848126
J34/835/2007
SRL
Teleorman, Sat Baciu, Comuna Blejeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22848126
Cod înmatriculare
J34/835/2007
EUID
ROONRC.J34/835/2007
Data înmatriculării
2007-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Baciu, Comuna Blejeşti, 147016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.183 RON | 7.183 RON | 40.183 RON | −33.072 RON | −33.000 RON | 78.889 RON | 12.609 RON | 66.280 RON | −241.341 RON | 320.230 RON | 56.724 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 51.123 RON | 51.123 RON | 61.815 RON | −11.203 RON | −10.692 RON | 94.449 RON | 15.420 RON | 79.029 RON | −252.544 RON | 346.993 RON | 58.674 RON | 18.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | −3.435 RON | −3.435 RON | 46.907 RON | −50.380 RON | −50.342 RON | 87.913 RON | 15.420 RON | 72.493 RON | −302.924 RON | 390.837 RON | 58.979 RON | 6.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.202 RON | 4.202 RON | 50.178 RON | −46.026 RON | −45.976 RON | 84.080 RON | 15.420 RON | 68.660 RON | −348.950 RON | 433.030 RON | 58.979 RON | 8.854 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ
administrator
SECTOR 6,BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−348.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−46.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 515% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
4,2 K RON
Rezultat Net 2022
−46,0 K RON
Total Active 2022
84,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 51,1 K RON | −3,4 K RON | 4,2 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 51,1 K RON | −3,4 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 61,8 K RON | 46,9 K RON | 50,2 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −11,2 K RON | −50,4 K RON | −46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−348.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (18.3%)
Active circulante68,7 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,0 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar827 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 769 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.094,2%
Marjă netă
-1.095,3%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,2 K RON | 78,9 K RON | 405,9% |
| 2020 | 347,0 K RON | 94,4 K RON | 367,4% |
| 2021 | 390,8 K RON | 87,9 K RON | 444,6% |
| 2022 | 433,0 K RON | 84,1 K RON | 515,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 51,1 K RON | −3,4 K RON | 4,2 K RON | ▲ 222,3% |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −11,2 K RON | −50,4 K RON | −46,0 K RON | ▲ 8,6% |
| Total active | 78,9 K RON | 94,4 K RON | 87,9 K RON | 84,1 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −241,3 K RON | −252,5 K RON | −302,9 K RON | −349,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 320,2 K RON | 347,0 K RON | 390,8 K RON | 433,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -460,42 | -21,91 | – | -1.095,34 | – |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 515% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.