MYSTICO KEF S.R.L.

CUI: 47055975 J34/863/2022 SRL Teleorman, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Salcia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47055975
Cod înmatriculare J34/863/2022
EUID ROONRC.J34/863/2022
Data înmatriculării 2022-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Teleorman, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Salcia, Cireșilor, 1, 147302

Țară: România
Județ: Teleorman
Localitate: Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Salcia
Stradă: Cireșilor
Număr: 1
Cod poștal: 147302

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.456 RON 2.456 RON 3.514 RON −1.058 RON −1.058 RON 22.601 RON 0 RON 22.601 RON −858 RON 29.186 RON 20.719 RON 0 RON 0 RON 5.727 RON 0
2023 152.608 RON 152.608 RON 151.839 RON 769 RON 769 RON 249.243 RON 0 RON 249.243 RON −89 RON 249.332 RON 247.099 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BUȚAN FLORIN-COSTEL
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului
BUȚAN MITRICĂ CONSTANȚA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−89 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
152,6 K RON
Rezultat Net 2023
769 RON
Total Active 2023
249,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 2,5 K RON 152,6 K RON
Venituri totale 2,5 K RON 152,6 K RON
Cheltuieli totale 3,5 K RON 151,8 K RON
Rezultat net −1,1 K RON 769 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 302,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−89 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante249,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri247,1 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,62
Durata stocaj (zile) 591
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 29,2 K RON 22,6 K RON 129,1%
2023 249,3 K RON 249,2 K RON 100,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 152,6 K RON ▲ 6.113,7%
Rezultat net −1,1 K RON 769 RON ▲ 172,7%
Total active 22,6 K RON 249,2 K RON ▲ 1.002,8%
Capitaluri proprii −858 RON −89 RON ▲ 89,6%
Datorii totale 29,2 K RON 249,3 K RON ▲ 754,3%
Lichiditate curentă 0,77 1,00 ▲ 29,1%
Marjă netă (%) -43,08 0,50 ▲ 101,2%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (769 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.