CADI D & N COM S.R.L.
CUI: 41862100
J34/866/2019
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41862100
Cod înmatriculare
J34/866/2019
EUID
ROONRC.J34/866/2019
Data înmatriculării
2019-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, DUNĂRII, 214, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
214
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.546 RON | 50.546 RON | 53.242 RON | −3.201 RON | −2.696 RON | 34.060 RON | 0 RON | 34.060 RON | −3.001 RON | 37.061 RON | 30.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 588.430 RON | 588.430 RON | 599.215 RON | −15.163 RON | −10.785 RON | 40.514 RON | 0 RON | 40.514 RON | −18.164 RON | 58.678 RON | 35.125 RON | 5.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 558.448 RON | 558.448 RON | 572.042 RON | −19.186 RON | −13.594 RON | 86.002 RON | 0 RON | 86.002 RON | −37.350 RON | 123.352 RON | 78.222 RON | 7.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 598.207 RON | 598.207 RON | 601.274 RON | −9.056 RON | −3.067 RON | 167.628 RON | 0 RON | 167.628 RON | −46.406 RON | 214.034 RON | 155.096 RON | 9.978 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 726.179 RON | 726.179 RON | 759.847 RON | −40.945 RON | −33.668 RON | 185.138 RON | 0 RON | 185.138 RON | −87.351 RON | 272.489 RON | 178.934 RON | 2.453 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 517.168 RON | 539.273 RON | 562.401 RON | −23.128 RON | −23.128 RON | 139.478 RON | 0 RON | 139.478 RON | −110.479 RON | 249.957 RON | 114.162 RON | 1.053 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIGĂ DANA MARIANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0149 Creşterea altor animale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
517,2 K RON
Rezultat Net 2024
−23,1 K RON
Total Active 2024
139,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 588,4 K RON | 558,4 K RON | 598,2 K RON | 726,2 K RON | 517,2 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 588,4 K RON | 558,4 K RON | 598,2 K RON | 726,2 K RON | 539,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 599,2 K RON | 572,0 K RON | 601,3 K RON | 759,8 K RON | 562,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −15,2 K RON | −19,2 K RON | −9,1 K RON | −40,9 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 785,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante139,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,2 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,53 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 491,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,1 K RON | 34,1 K RON | 108,8% |
| 2020 | 58,7 K RON | 40,5 K RON | 144,8% |
| 2021 | 123,4 K RON | 86,0 K RON | 143,4% |
| 2022 | 214,0 K RON | 167,6 K RON | 127,7% |
| 2023 | 272,5 K RON | 185,1 K RON | 147,2% |
| 2024 | 250,0 K RON | 139,5 K RON | 179,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 588,4 K RON | 558,4 K RON | 598,2 K RON | 726,2 K RON | 517,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −15,2 K RON | −19,2 K RON | −9,1 K RON | −40,9 K RON | −23,1 K RON | ▲ 43,5% |
| Total active | 34,1 K RON | 40,5 K RON | 86,0 K RON | 167,6 K RON | 185,1 K RON | 139,5 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | −18,2 K RON | −37,4 K RON | −46,4 K RON | −87,4 K RON | −110,5 K RON | ▼ 26,5% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 58,7 K RON | 123,4 K RON | 214,0 K RON | 272,5 K RON | 250,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,69 | 0,70 | 0,78 | 0,68 | 0,56 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -6,33 | -2,58 | -3,44 | -1,51 | -5,64 | -4,47 | ▲ 20,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 37 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 785,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.