PIKONFORT DESIGN SRL
CUI: 35657675
J34/94/2016
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35657675
Cod înmatriculare
J34/94/2016
EUID
ROONRC.J34/94/2016
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, AV. ALEXANDRU COLFESCU, 106, C2
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
AV. ALEXANDRU COLFESCU
Număr:
106
Completare adresă:
C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.895 RON | 191.975 RON | 171.488 RON | 18.891 RON | 20.487 RON | 198.752 RON | 0 RON | 198.752 RON | 16.538 RON | 182.214 RON | 112.821 RON | 72.816 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 278.400 RON | 299.614 RON | 275.475 RON | 21.570 RON | 24.139 RON | 336.375 RON | 0 RON | 336.375 RON | 38.108 RON | 298.267 RON | 181.186 RON | 150.059 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 210.919 RON | 215.375 RON | 350.547 RON | −137.281 RON | −135.172 RON | 361.086 RON | 0 RON | 361.086 RON | −99.173 RON | 460.259 RON | 132.362 RON | 227.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 150.620 RON | 150.620 RON | 176.437 RON | −27.324 RON | −25.817 RON | 484.841 RON | 0 RON | 484.841 RON | −126.497 RON | 611.338 RON | 195.250 RON | 287.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 164.700 RON | 164.700 RON | 289.031 RON | −125.979 RON | −124.331 RON | 449.847 RON | 0 RON | 449.847 RON | −252.475 RON | 702.322 RON | 123.779 RON | 312.074 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 200.045 RON | 216.433 RON | 336.795 RON | −122.329 RON | −120.362 RON | 112.679 RON | 0 RON | 112.679 RON | −374.804 RON | 487.483 RON | 104.580 RON | 1.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINĂ MARIAN
administrator
ALEX, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−374.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−122.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 432.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
200,0 K RON
Rezultat Net 2024
−122,3 K RON
Total Active 2024
112,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,9 K RON | 278,4 K RON | 210,9 K RON | 150,6 K RON | 164,7 K RON | 200,0 K RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 299,6 K RON | 215,4 K RON | 150,6 K RON | 164,7 K RON | 216,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,5 K RON | 275,5 K RON | 350,5 K RON | 176,4 K RON | 289,0 K RON | 336,8 K RON |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 21,6 K RON | −137,3 K RON | −27,3 K RON | −126,0 K RON | −122,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−374.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,6 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 137,21 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,2%
Marjă netă
-61,2%
ROA
-108,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,2 K RON | 198,8 K RON | 91,7% |
| 2020 | 298,3 K RON | 336,4 K RON | 88,7% |
| 2021 | 460,3 K RON | 361,1 K RON | 127,5% |
| 2022 | 611,3 K RON | 484,8 K RON | 126,1% |
| 2023 | 702,3 K RON | 449,8 K RON | 156,1% |
| 2024 | 487,5 K RON | 112,7 K RON | 432,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,9 K RON | 278,4 K RON | 210,9 K RON | 150,6 K RON | 164,7 K RON | 200,0 K RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | 18,9 K RON | 21,6 K RON | −137,3 K RON | −27,3 K RON | −126,0 K RON | −122,3 K RON | ▲ 2,9% |
| Total active | 198,8 K RON | 336,4 K RON | 361,1 K RON | 484,8 K RON | 449,8 K RON | 112,7 K RON | ▼ 75,0% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | 38,1 K RON | −99,2 K RON | −126,5 K RON | −252,5 K RON | −374,8 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 182,2 K RON | 298,3 K RON | 460,3 K RON | 611,3 K RON | 702,3 K RON | 487,5 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,13 | 0,78 | 0,79 | 0,64 | 0,23 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | 11,39 | 7,75 | -65,09 | -18,14 | -76,49 | -61,15 | ▲ 20,1% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 17 | 32 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 432.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.