NIC TEL SRL
CUI: 18394536
J34/98/2006
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18394536
Cod înmatriculare
J34/98/2006
EUID
ROONRC.J34/98/2006
Data înmatriculării
2006-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. CAP. GHENCEA, 304, A, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. CAP. GHENCEA
Bloc:
304
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.454 RON | 22.562 RON | 128.169 RON | −105.830 RON | −105.607 RON | 71.209 RON | 57.900 RON | 13.309 RON | −84.698 RON | 155.907 RON | 3.516 RON | 9.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 21.867 RON | 21.876 RON | 67.750 RON | −46.295 RON | −45.874 RON | 75.003 RON | 54.526 RON | 20.477 RON | −25.163 RON | 100.166 RON | 5.120 RON | 14.717 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 25.449 RON | 25.466 RON | 58.563 RON | −33.625 RON | −33.097 RON | 98.916 RON | 51.150 RON | 47.766 RON | −33.425 RON | 132.341 RON | 27.510 RON | 19.579 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 98.898 RON | 98.898 RON | 135.637 RON | −37.729 RON | −36.739 RON | 62.673 RON | 47.774 RON | 14.899 RON | −91.557 RON | 154.230 RON | 2.197 RON | 12.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 131.576 RON | 131.656 RON | 87.946 RON | 42.469 RON | 43.710 RON | 50.496 RON | 45.326 RON | 5.170 RON | 34.687 RON | 15.809 RON | 0 RON | 3.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 69.978 RON | 70.085 RON | 79.085 RON | −9.593 RON | −9.000 RON | 48.216 RON | 43.341 RON | 4.875 RON | 25.094 RON | 23.122 RON | 0 RON | 3.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU NICOLAE MIREL
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.593 RON)
Cifra de Afaceri 2024
70,0 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
48,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 21,9 K RON | 25,4 K RON | 98,9 K RON | 131,6 K RON | 70,0 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 21,9 K RON | 25,5 K RON | 98,9 K RON | 131,7 K RON | 70,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,2 K RON | 67,8 K RON | 58,6 K RON | 135,6 K RON | 87,9 K RON | 79,1 K RON |
| Rezultat net | −105,8 K RON | −46,3 K RON | −33,6 K RON | −37,7 K RON | 42,5 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (89.9%)
Active circulante4,9 K RON (10.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,36 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,9 K RON | 71,2 K RON | 218,9% |
| 2020 | 100,2 K RON | 75,0 K RON | 133,6% |
| 2021 | 132,3 K RON | 98,9 K RON | 133,8% |
| 2022 | 154,2 K RON | 62,7 K RON | 246,1% |
| 2023 | 15,8 K RON | 50,5 K RON | 31,3% |
| 2024 | 23,1 K RON | 48,2 K RON | 48,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 21,9 K RON | 25,4 K RON | 98,9 K RON | 131,6 K RON | 70,0 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | −105,8 K RON | −46,3 K RON | −33,6 K RON | −37,7 K RON | 42,5 K RON | −9,6 K RON | ▼ 122,6% |
| Total active | 71,2 K RON | 75,0 K RON | 98,9 K RON | 62,7 K RON | 50,5 K RON | 48,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −84,7 K RON | −25,2 K RON | −33,4 K RON | −91,6 K RON | 34,7 K RON | 25,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 155,9 K RON | 100,2 K RON | 132,3 K RON | 154,2 K RON | 15,8 K RON | 23,1 K RON | ▲ 46,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,20 | 0,36 | 0,10 | 0,33 | 0,21 | ▼ 35,5% |
| Marjă netă (%) | -732,18 | -211,71 | -132,13 | -38,15 | 32,28 | -13,71 | ▼ 142,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 19 | 78 | 35 | ▼ 55,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.