DARNEL DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 33065944
J35/1015/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33065944
Cod înmatriculare
J35/1015/2014
EUID
ROONRC.J35/1015/2014
Data înmatriculării
2014-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SOARELUI, 5, 300109, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SOARELUI
Număr:
5
Cod poștal:
300109
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.235 RON | 282.609 RON | 221.387 RON | 58.393 RON | 61.222 RON | 320.878 RON | 0 RON | 320.878 RON | 84.450 RON | 236.428 RON | 269.678 RON | 45.523 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 611.976 RON | 612.048 RON | 564.203 RON | 39.585 RON | 47.845 RON | 512.466 RON | 4.221 RON | 508.245 RON | 124.085 RON | 388.381 RON | 222.129 RON | 256.267 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 476.423 RON | 476.423 RON | 368.986 RON | 102.673 RON | 107.437 RON | 980.383 RON | 76.842 RON | 903.541 RON | 226.758 RON | 770.170 RON | 699.417 RON | 190.084 RON | 0 RON | 16.545 RON | 6 |
| 2022 | 523.083 RON | 523.085 RON | 394.814 RON | 123.040 RON | 128.271 RON | 1.727.022 RON | 477.132 RON | 1.249.890 RON | 349.798 RON | 1.580.228 RON | 607.256 RON | 631.113 RON | 0 RON | 203.004 RON | 5 |
| 2023 | 1.261 RON | 9.384 RON | 400.817 RON | −391.463 RON | −391.433 RON | 1.663.978 RON | 449.620 RON | 1.214.358 RON | −41.665 RON | 1.859.789 RON | 608.638 RON | 604.339 RON | 0 RON | 154.146 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU REMUS-GEORGE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−41.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−391.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,3 K RON
Rezultat Net 2023
−391,5 K RON
Total Active 2023
1,66 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,2 K RON | 612,0 K RON | 476,4 K RON | 523,1 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 282,6 K RON | 612,0 K RON | 476,4 K RON | 523,1 K RON | 9,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,4 K RON | 564,2 K RON | 369,0 K RON | 394,8 K RON | 400,8 K RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | 39,6 K RON | 102,7 K RON | 123,0 K RON | −391,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 183,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,6 K RON (27%)
Active circulante1,21 M RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri608,6 K RON
Creanțe604,3 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 176.172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 174.928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31.041,5%
Marjă netă
-31.043,9%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,4 K RON | 320,9 K RON | 73,7% |
| 2020 | 388,4 K RON | 512,5 K RON | 75,8% |
| 2021 | 770,2 K RON | 980,4 K RON | 78,6% |
| 2022 | 1,58 M RON | 1,73 M RON | 91,5% |
| 2023 | 1,86 M RON | 1,66 M RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,2 K RON | 612,0 K RON | 476,4 K RON | 523,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 99,8% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | 39,6 K RON | 102,7 K RON | 123,0 K RON | −391,5 K RON | ▼ 418,2% |
| Total active | 320,9 K RON | 512,5 K RON | 980,4 K RON | 1,73 M RON | 1,66 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 84,5 K RON | 124,1 K RON | 226,8 K RON | 349,8 K RON | −41,7 K RON | ▼ 111,9% |
| Datorii totale | 236,4 K RON | 388,4 K RON | 770,2 K RON | 1,58 M RON | 1,86 M RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,31 | 1,17 | 0,79 | 0,65 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 20,69 | 6,47 | 21,55 | 23,52 | -31.043,85 | ▼ 132.089,2% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 67 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.