INSTAL MIR DAV S.R.L.
CUI: 39101280
J35/1015/2018
SRL
Timiş, Sat Parţa, Comuna Parţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39101280
Cod înmatriculare
J35/1015/2018
EUID
ROONRC.J35/1015/2018
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Parţa, Comuna Parţa, 142, 307396, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Parţa, Comuna Parţa
Număr:
142
Cod poștal:
307396
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.335 RON | 110.335 RON | 171.949 RON | −62.717 RON | −61.614 RON | 44.824 RON | 0 RON | 44.824 RON | −46.141 RON | 105.161 RON | 30.792 RON | 5.100 RON | 0 RON | 14.196 RON | 3 |
| 2020 | 213.870 RON | 213.870 RON | 183.833 RON | 27.898 RON | 30.037 RON | 43.470 RON | 0 RON | 43.470 RON | −18.243 RON | 75.909 RON | 0 RON | 20.240 RON | 0 RON | 14.196 RON | 3 |
| 2021 | 210.941 RON | 210.941 RON | 166.828 RON | 42.046 RON | 44.113 RON | 93.679 RON | 0 RON | 93.679 RON | 23.803 RON | 69.876 RON | 0 RON | 32.060 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 61.243 RON | 61.243 RON | 101.418 RON | −40.752 RON | −40.175 RON | 72.219 RON | 0 RON | 72.219 RON | −16.949 RON | 89.168 RON | 0 RON | 36.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 20.850 RON | 20.850 RON | 48.104 RON | −27.463 RON | −27.254 RON | 36.325 RON | 0 RON | 36.325 RON | −44.412 RON | 80.737 RON | 0 RON | 26.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ TĂTARU MIHAI ALEXANDRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−44.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
20,9 K RON
Rezultat Net 2023
−27,5 K RON
Total Active 2023
36,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,3 K RON | 213,9 K RON | 210,9 K RON | 61,2 K RON | 20,9 K RON |
| Venituri totale | 110,3 K RON | 213,9 K RON | 210,9 K RON | 61,2 K RON | 20,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,9 K RON | 183,8 K RON | 166,8 K RON | 101,4 K RON | 48,1 K RON |
| Rezultat net | −62,7 K RON | 27,9 K RON | 42,0 K RON | −40,8 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−44.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,5 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 465 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,7%
Marjă netă
-131,7%
ROA
-75,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,2 K RON | 44,8 K RON | 234,6% |
| 2020 | 75,9 K RON | 43,5 K RON | 174,6% |
| 2021 | 69,9 K RON | 93,7 K RON | 74,6% |
| 2022 | 89,2 K RON | 72,2 K RON | 123,5% |
| 2023 | 80,7 K RON | 36,3 K RON | 222,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,3 K RON | 213,9 K RON | 210,9 K RON | 61,2 K RON | 20,9 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | −62,7 K RON | 27,9 K RON | 42,0 K RON | −40,8 K RON | −27,5 K RON | ▲ 32,6% |
| Total active | 44,8 K RON | 43,5 K RON | 93,7 K RON | 72,2 K RON | 36,3 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | −46,1 K RON | −18,2 K RON | 23,8 K RON | −16,9 K RON | −44,4 K RON | ▼ 162,0% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 75,9 K RON | 69,9 K RON | 89,2 K RON | 80,7 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,57 | 1,34 | 0,81 | 0,45 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -56,84 | 13,04 | 19,93 | -66,54 | -131,72 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 75 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.