DALIANA S.R.L.
CUI: 47786177
J35/1025/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47786177
Cod înmatriculare
J35/1025/2023
EUID
ROONRC.J35/1025/2023
Data înmatriculării
2023-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, REMUS, 17, 2, 5, 300191
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
REMUS
Număr:
17
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300191
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 153.667 RON | 191.032 RON | 70.476 RON | 118.683 RON | 120.556 RON | 4.248.287 RON | 325.819 RON | 3.922.468 RON | 118.883 RON | 4.099.719 RON | 0 RON | 2.830.770 RON | 30.628 RON | 943 RON | 0 |
| 2024 | 170.034 RON | 202.901 RON | 187.266 RON | 13.914 RON | 15.635 RON | 4.119.238 RON | 275.822 RON | 3.843.416 RON | 132.797 RON | 3.961.697 RON | 0 RON | 3.238.974 RON | 30.628 RON | 5.884 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJINARIU DANIELA
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
170,0 K RON
Rezultat Net 2024
13,9 K RON
Total Active 2024
4,12 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,7 K RON | 170,0 K RON |
| Venituri totale | 191,0 K RON | 202,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,5 K RON | 187,3 K RON |
| Rezultat net | 118,7 K RON | 13,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 186,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,8 K RON (6.7%)
Active circulante3,84 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,24 M RON
Numerar604,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.953 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,10 M RON | 4,25 M RON | 96,5% |
| 2024 | 3,96 M RON | 4,12 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,7 K RON | 170,0 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 118,7 K RON | 13,9 K RON | ▼ 88,3% |
| Total active | 4,25 M RON | 4,12 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 118,9 K RON | 132,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 4,10 M RON | 3,96 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,97 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 77,23 | 8,18 | ▼ 89,4% |
| Scor bonitate | 53 | 56 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 186,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.