DMC TIMVAL S.R.L.
CUI: 40654497
J35/1027/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40654497
Cod înmatriculare
J35/1027/2019
EUID
ROONRC.J35/1027/2019
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AVRAM IMBROANE, 17, T2, P, 300136
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
AVRAM IMBROANE
Număr:
17
Bloc:
T2
Etaj:
P
Cod poștal:
300136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.000 RON | 2.000 RON | 19.867 RON | −18.067 RON | −17.867 RON | 4.713 RON | 0 RON | 4.713 RON | −17.867 RON | 22.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.697 RON | 17.697 RON | 1.484 RON | 15.719 RON | 16.213 RON | 18.576 RON | 0 RON | 18.576 RON | −2.148 RON | 20.724 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.076 RON | 0 RON | 16.076 RON | −2.148 RON | 18.224 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.000 RON | 0 RON | 11.647 RON | 12.000 RON | 15.526 RON | 0 RON | 15.526 RON | 9.499 RON | 6.027 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.000 RON | 2.000 RON | 0 RON | 1.686 RON | 2.000 RON | 17.526 RON | 0 RON | 17.526 RON | 11.185 RON | 6.341 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 30.063 RON | −30.063 RON | −30.063 RON | 17.526 RON | 0 RON | 17.526 RON | −18.878 RON | 36.404 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 2.583 RON | −18.878 RON | 21.461 RON | 0 RON | 2.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎJAICĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 830.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
2,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 12,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 12,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 15,7 K RON | 0 RON | 11,6 K RON | 1,7 K RON | −30,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −814 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,6 K RON | 4,7 K RON | 479,1% |
| 2020 | 20,7 K RON | 18,6 K RON | 111,6% |
| 2021 | 18,2 K RON | 16,1 K RON | 113,4% |
| 2022 | 6,0 K RON | 15,5 K RON | 38,8% |
| 2023 | 6,3 K RON | 17,5 K RON | 36,2% |
| 2024 | 36,4 K RON | 17,5 K RON | 207,7% |
| 2025 | 21,5 K RON | 2,6 K RON | 830,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 17,7 K RON | 0 RON | 12,0 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,1 K RON | 15,7 K RON | 0 RON | 11,6 K RON | 1,7 K RON | −30,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 4,7 K RON | 18,6 K RON | 16,1 K RON | 15,5 K RON | 17,5 K RON | 17,5 K RON | 2,6 K RON | ▼ 85,3% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | 9,5 K RON | 11,2 K RON | −18,9 K RON | −18,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 20,7 K RON | 18,2 K RON | 6,0 K RON | 6,3 K RON | 36,4 K RON | 21,5 K RON | ▼ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,90 | 0,88 | 2,58 | 2,76 | 0,48 | 0,12 | ▼ 75,0% |
| Marjă netă (%) | -903,35 | 88,82 | – | 97,06 | 84,30 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 20 | 95 | 87 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 830.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.