CANELKO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40654446
J35/1028/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40654446
Cod înmatriculare
J35/1028/2019
EUID
ROONRC.J35/1028/2019
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTOR HUGO, 20, 300438, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VICTOR HUGO
Număr:
20
Cod poștal:
300438
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.191 RON | 119.191 RON | 79.918 RON | 38.081 RON | 39.273 RON | 326.523 RON | 102 RON | 326.421 RON | 38.281 RON | 288.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 269.100 RON | 269.100 RON | 123.167 RON | 143.242 RON | 145.933 RON | 639.193 RON | 0 RON | 639.193 RON | 181.523 RON | 457.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 57.924 RON | −57.924 RON | −57.924 RON | 688.006 RON | 0 RON | 688.006 RON | 123.599 RON | 564.407 RON | 0 RON | 233.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 300 RON | 457 RON | 39.703 RON | −39.249 RON | −39.246 RON | 652.832 RON | 0 RON | 652.832 RON | 84.350 RON | 568.482 RON | 0 RON | 233.920 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 398.000 RON | 398.000 RON | 41.607 RON | 352.413 RON | 356.393 RON | 618.271 RON | 0 RON | 618.271 RON | 436.763 RON | 181.508 RON | 0 RON | 613.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 618.271 RON | 0 RON | 618.271 RON | 436.763 RON | 181.508 RON | 0 RON | 613.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACHIM VASILE-CLAUDIU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
618,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 269,1 K RON | 0 RON | 300 RON | 398,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 269,1 K RON | 0 RON | 457 RON | 398,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 123,2 K RON | 57,9 K RON | 39,7 K RON | 41,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 143,2 K RON | −57,9 K RON | −39,2 K RON | 352,4 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante618,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe613,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288,2 K RON | 326,5 K RON | 88,3% |
| 2020 | 457,7 K RON | 639,2 K RON | 71,6% |
| 2021 | 564,4 K RON | 688,0 K RON | 82,0% |
| 2022 | 568,5 K RON | 652,8 K RON | 87,1% |
| 2023 | 181,5 K RON | 618,3 K RON | 29,4% |
| 2024 | 181,5 K RON | 618,3 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 269,1 K RON | 0 RON | 300 RON | 398,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,1 K RON | 143,2 K RON | −57,9 K RON | −39,2 K RON | 352,4 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 326,5 K RON | 639,2 K RON | 688,0 K RON | 652,8 K RON | 618,3 K RON | 618,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 181,5 K RON | 123,6 K RON | 84,4 K RON | 436,8 K RON | 436,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 288,2 K RON | 457,7 K RON | 564,4 K RON | 568,5 K RON | 181,5 K RON | 181,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,40 | 1,22 | 1,15 | 3,41 | 3,41 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 31,95 | 53,23 | – | -13.083,00 | 88,55 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 40 | 44 | 100 | 67 | ▼ 33,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.