RIKUSTIKA RALES S.R.L.
CUI: 39111080
J35/1033/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39111080
Cod înmatriculare
J35/1033/2018
EUID
ROONRC.J35/1033/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR DUMITRU OSMAN, 2, 4, 18, 300287, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR DUMITRU OSMAN
Număr:
2
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
300287
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.790 RON | 312.820 RON | 290.636 RON | 19.057 RON | 22.184 RON | 134.221 RON | 1.108 RON | 133.113 RON | 131.472 RON | 2.749 RON | 0 RON | 7.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 207.928 RON | 208.316 RON | 49.160 RON | 152.915 RON | 159.156 RON | 288.328 RON | 0 RON | 288.328 RON | 284.537 RON | 3.791 RON | 0 RON | 8.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 21.082 RON | 28.930 RON | −7.848 RON | −7.848 RON | 277.414 RON | 11.408 RON | 266.006 RON | 276.689 RON | 725 RON | 0 RON | 10.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.700 RON | −3.700 RON | −3.700 RON | 269.921 RON | 4.008 RON | 265.913 RON | 269.289 RON | 632 RON | 0 RON | 10.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.700 RON | −3.700 RON | −3.700 RON | 266.220 RON | 308 RON | 265.912 RON | 265.588 RON | 632 RON | 0 RON | 264.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 308 RON | −308 RON | −308 RON | 265.912 RON | 0 RON | 265.912 RON | 265.280 RON | 632 RON | 0 RON | 264.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOSANU DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−308 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−308 RON
Total Active 2025
265,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,8 K RON | 207,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 312,8 K RON | 208,3 K RON | 21,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 290,6 K RON | 49,2 K RON | 28,9 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 308 RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 152,9 K RON | −7,8 K RON | −3,7 K RON | −3,7 K RON | −308 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −106,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 420,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 420,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 420,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante265,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe264,0 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 134,2 K RON | 2,1% |
| 2020 | 3,8 K RON | 288,3 K RON | 1,3% |
| 2021 | 725 RON | 277,4 K RON | 0,3% |
| 2023 | 632 RON | 269,9 K RON | 0,2% |
| 2024 | 632 RON | 266,2 K RON | 0,2% |
| 2025 | 632 RON | 265,9 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,8 K RON | 207,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 152,9 K RON | −7,8 K RON | −3,7 K RON | −3,7 K RON | −308 RON | ▲ 91,7% |
| Total active | 134,2 K RON | 288,3 K RON | 277,4 K RON | 269,9 K RON | 266,2 K RON | 265,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 131,5 K RON | 284,5 K RON | 276,7 K RON | 269,3 K RON | 265,6 K RON | 265,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 3,8 K RON | 725 RON | 632 RON | 632 RON | 632 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 48,42 | 76,06 | 366,90 | 420,75 | 420,75 | 420,75 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 6,11 | 73,54 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 67 | 75 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (420.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.