NICU ȘI RAMONA AB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40657361
J35/1033/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40657361
Cod înmatriculare
J35/1033/2019
EUID
ROONRC.J35/1033/2019
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, TIMIŞ, 86, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
TIMIŞ
Număr:
86
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.388 RON | 70.388 RON | 88.575 RON | −18.891 RON | −18.187 RON | 12.697 RON | 8.896 RON | 3.801 RON | −18.691 RON | 31.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 2 |
| 2020 | 183.326 RON | 183.326 RON | 162.589 RON | 18.904 RON | 20.737 RON | 18.537 RON | 6.211 RON | 12.326 RON | 213 RON | 18.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 122.375 RON | 124.875 RON | 97.445 RON | 26.180 RON | 27.430 RON | 38.195 RON | 3.525 RON | 34.670 RON | 26.393 RON | 11.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 165.032 RON | 168.966 RON | 189.583 RON | −22.307 RON | −20.617 RON | 88.230 RON | 1.848 RON | 86.382 RON | −15.914 RON | 104.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 236.135 RON | 236.135 RON | 201.382 RON | 32.408 RON | 34.753 RON | 99.698 RON | 29.254 RON | 70.444 RON | 16.494 RON | 83.204 RON | 0 RON | 30.749 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 71.755 RON | 94.216 RON | 121.681 RON | −28.407 RON | −27.465 RON | 42.235 RON | 14.322 RON | 27.913 RON | −21.913 RON | 64.148 RON | 0 RON | 24.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANDEA RAMONA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
MANDEA VASILE NICOLAE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,8 K RON
Rezultat Net 2024
−28,4 K RON
Total Active 2024
42,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 183,3 K RON | 122,4 K RON | 165,0 K RON | 236,1 K RON | 71,8 K RON |
| Venituri totale | 70,4 K RON | 183,3 K RON | 124,9 K RON | 169,0 K RON | 236,1 K RON | 94,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,6 K RON | 162,6 K RON | 97,4 K RON | 189,6 K RON | 201,4 K RON | 121,7 K RON |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 18,9 K RON | 26,2 K RON | −22,3 K RON | 32,4 K RON | −28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (33.9%)
Active circulante27,9 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,9 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,3%
Marjă netă
-39,6%
ROA
-67,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 12,7 K RON | 247,5% |
| 2020 | 18,3 K RON | 18,5 K RON | 98,9% |
| 2021 | 11,8 K RON | 38,2 K RON | 30,9% |
| 2022 | 104,1 K RON | 88,2 K RON | 118,0% |
| 2023 | 83,2 K RON | 99,7 K RON | 83,5% |
| 2024 | 64,1 K RON | 42,2 K RON | 151,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,4 K RON | 183,3 K RON | 122,4 K RON | 165,0 K RON | 236,1 K RON | 71,8 K RON | ▼ 69,6% |
| Rezultat net | −18,9 K RON | 18,9 K RON | 26,2 K RON | −22,3 K RON | 32,4 K RON | −28,4 K RON | ▼ 187,7% |
| Total active | 12,7 K RON | 18,5 K RON | 38,2 K RON | 88,2 K RON | 99,7 K RON | 42,2 K RON | ▼ 57,6% |
| Capitaluri proprii | −18,7 K RON | 213 RON | 26,4 K RON | −15,9 K RON | 16,5 K RON | −21,9 K RON | ▼ 232,9% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 18,3 K RON | 11,8 K RON | 104,1 K RON | 83,2 K RON | 64,1 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,67 | 2,94 | 0,83 | 0,85 | 0,44 | ▼ 48,6% |
| Marjă netă (%) | -26,84 | 10,31 | 21,39 | -13,52 | 13,72 | -39,59 | ▼ 388,6% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 95 | 24 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.