DENYMAR EXCLUSIV S.R.L.

CUI: 24830532 J35/1038/2019 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24830532

Cod înmatriculare J35/1038/2019

EUID ROONRC.J35/1038/2019

Data înmatriculării 2019-02-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 36, 300239, PARTER, SAD 1

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: CIPRIAN PORUMBESCU

Număr: 36

Cod poștal: 300239

Completare adresă: PARTER, SAD 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans
2019	133.324 RON	133.689 RON	125.926 RON	3.748 RON	7.763 RON	109.900 RON	2.913 RON	106.987 RON	−14.433 RON	121.420 RON	101.363 RON	600 RON	2.913 RON
2020	34.884 RON	35.979 RON	34.094 RON	842 RON	1.885 RON	107.655 RON	1.820 RON	105.835 RON	−13.591 RON	119.425 RON	97.770 RON	4.176 RON	1.821 RON
2021	0 RON	1.092 RON	1.092 RON	−26 RON	0 RON	106.563 RON	728 RON	105.835 RON	−13.616 RON	119.451 RON	97.770 RON	4.176 RON	728 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAE NINA

administrator

Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−13.616 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−26 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−26 RON

Total Active 2021

106,6 K RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	133,3 K RON	34,9 K RON	0 RON
Venituri totale	133,7 K RON	36,0 K RON	1,1 K RON
Cheltuieli totale	125,9 K RON	34,1 K RON	1,1 K RON
Rezultat net	3,7 K RON	842 RON	−26 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −77,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−13.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,89	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate728 RON (0.7%)

Active circulante105,8 K RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri97,8 K RON

Creanțe4,2 K RON

Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	121,4 K RON	109,9 K RON	110,5%
2020	119,4 K RON	107,7 K RON	110,9%
2021	119,5 K RON	106,6 K RON	112,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	133,3 K RON	34,9 K RON	0 RON	–
Rezultat net	3,7 K RON	842 RON	−26 RON	▼ 103,1%
Total active	109,9 K RON	107,7 K RON	106,6 K RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	−14,4 K RON	−13,6 K RON	−13,6 K RON	▼ 0,2%
Datorii totale	121,4 K RON	119,4 K RON	119,5 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,88	0,89	0,89	▼ 0,0%
Marjă netă (%)	2,81	2,41	–	–
Scor bonitate	37	37	20	▼ 45,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.