DASIG IMPEX SRL

CUI: 17407620 J35/1040/2005 SRL Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17407620
Cod înmatriculare J35/1040/2005
EUID ROONRC.J35/1040/2005
Data înmatriculării 2005-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Grădinarilor, 10, 307210

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giarmata, Comuna Giarmata
Stradă: Grădinarilor
Număr: 10
Cod poștal: 307210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 25.060 RON 25.069 RON 38.614 RON −14.297 RON −13.545 RON 10.771 RON 4.062 RON 6.709 RON −95.475 RON 106.246 RON 0 RON 762 RON 0 RON 0 RON 0
2020 31.183 RON 31.183 RON 11.958 RON 18.289 RON 19.225 RON 10.365 RON 2.220 RON 8.145 RON −77.186 RON 87.551 RON 0 RON 1.419 RON 0 RON 0 RON 0
2021 38.150 RON 38.150 RON 23.293 RON 13.711 RON 14.857 RON 10.271 RON 378 RON 9.893 RON −63.475 RON 73.746 RON 0 RON 1.419 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JIVOIN DAN-DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−63.475 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 718% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
38,2 K RON
Rezultat Net 2021
13,7 K RON
Total Active 2021
10,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 25,1 K RON 31,2 K RON 38,2 K RON
Venituri totale 25,1 K RON 31,2 K RON 38,2 K RON
Cheltuieli totale 38,6 K RON 12,0 K RON 23,3 K RON
Rezultat net −14,3 K RON 18,3 K RON 13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 44,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−63.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate378 RON (3.7%)
Active circulante9,9 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,4 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 26,89
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,9%
Marjă netă
35,9%
ROA
133,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 106,2 K RON 10,8 K RON 986,4%
2020 87,6 K RON 10,4 K RON 844,7%
2021 73,7 K RON 10,3 K RON 718,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 25,1 K RON 31,2 K RON 38,2 K RON ▲ 22,3%
Rezultat net −14,3 K RON 18,3 K RON 13,7 K RON ▼ 25,0%
Total active 10,8 K RON 10,4 K RON 10,3 K RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii −95,5 K RON −77,2 K RON −63,5 K RON ▲ 17,8%
Datorii totale 106,2 K RON 87,6 K RON 73,7 K RON ▼ 15,8%
Lichiditate curentă 0,06 0,09 0,13 ▲ 44,2%
Marjă netă (%) -57,05 58,65 35,94 ▼ 38,7%
Scor bonitate 19 55 50 ▼ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (13,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 718% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.