GENIUS CAPITAL S.R.L.
CUI: 43886769
J35/1043/2021
SRL
Timiş, Sat Gottlob, Comuna Gottlob
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43886769
Cod înmatriculare
J35/1043/2021
EUID
ROONRC.J35/1043/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Gottlob, Comuna Gottlob, 125, 307251, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Gottlob, Comuna Gottlob
Număr:
125
Cod poștal:
307251
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.291 RON | 2.291 RON | 11 RON | 2.212 RON | 2.280 RON | 2.536 RON | 0 RON | 2.536 RON | 2.512 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.893 RON | 80.893 RON | 12.742 RON | 66.504 RON | 68.151 RON | 79.184 RON | 0 RON | 79.184 RON | 66.864 RON | 12.320 RON | 0 RON | 60.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.832 RON | 274.520 RON | 66.364 RON | 205.874 RON | 208.156 RON | 248.967 RON | 0 RON | 248.967 RON | 220.538 RON | 28.429 RON | 0 RON | 135.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 273.429 RON | 275.769 RON | 68.730 RON | 204.628 RON | 207.039 RON | 370.291 RON | 82.000 RON | 288.291 RON | 339.296 RON | 30.995 RON | 0 RON | 270.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 30.109 RON | 30.109 RON | 70.362 RON | −40.509 RON | −40.253 RON | 370.400 RON | 82.000 RON | 288.400 RON | 298.787 RON | 71.613 RON | 0 RON | 270.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMICIU RADU-FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.509 RON)
Cifra de Afaceri 2025
30,1 K RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
370,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 80,9 K RON | 272,8 K RON | 273,4 K RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 80,9 K RON | 274,5 K RON | 275,8 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11 RON | 12,7 K RON | 66,4 K RON | 68,7 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 66,5 K RON | 205,9 K RON | 204,6 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,0 K RON (22.1%)
Active circulante288,4 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe270,0 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.274 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,7%
Marjă netă
-134,5%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24 RON | 2,5 K RON | 1,0% |
| 2022 | 12,3 K RON | 79,2 K RON | 15,6% |
| 2023 | 28,4 K RON | 249,0 K RON | 11,4% |
| 2024 | 31,0 K RON | 370,3 K RON | 8,4% |
| 2025 | 71,6 K RON | 370,4 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 80,9 K RON | 272,8 K RON | 273,4 K RON | 30,1 K RON | ▼ 89,0% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | 66,5 K RON | 205,9 K RON | 204,6 K RON | −40,5 K RON | ▼ 119,8% |
| Total active | 2,5 K RON | 79,2 K RON | 249,0 K RON | 370,3 K RON | 370,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 66,9 K RON | 220,5 K RON | 339,3 K RON | 298,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 24 RON | 12,3 K RON | 28,4 K RON | 31,0 K RON | 71,6 K RON | ▲ 131,0% |
| Lichiditate curentă | 105,67 | 6,43 | 8,76 | 9,30 | 4,03 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | 96,55 | 82,21 | 75,46 | 74,84 | -134,54 | ▼ 279,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.