ZOOM CLEANING S.R.L.
CUI: 40661532
J35/1048/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40661532
Cod înmatriculare
J35/1048/2019
EUID
ROONRC.J35/1048/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ZOLTAN KODALY, 9, C5, 2, 8, 300302
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ZOLTAN KODALY
Număr:
9
Bloc:
C5
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
300302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 580 RON | 580 RON | 12.796 RON | −12.233 RON | −12.216 RON | 109 RON | 0 RON | 109 RON | −12.941 RON | 13.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.074 RON | 4.074 RON | 45.838 RON | −41.757 RON | −41.764 RON | −56 RON | 0 RON | −56 RON | −54.698 RON | 54.642 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 46.117 RON | 46.117 RON | 69.828 RON | −24.080 RON | −23.711 RON | 4.863 RON | 0 RON | 4.863 RON | −78.778 RON | 83.641 RON | 0 RON | 4.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.262 RON | 19.262 RON | 82.760 RON | −63.691 RON | −63.498 RON | 24.354 RON | 0 RON | 24.354 RON | −142.469 RON | 166.823 RON | 0 RON | 23.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.079 RON | 85.079 RON | 110.219 RON | −26.583 RON | −25.140 RON | 85.605 RON | 0 RON | 85.605 RON | −169.052 RON | 254.657 RON | 0 RON | 60.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.578 RON | 53.578 RON | 94.319 RON | −40.741 RON | −40.741 RON | 29.074 RON | 0 RON | 29.074 RON | −209.793 RON | 238.867 RON | 0 RON | 26.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
AYARI NICOLETA-ŞTEFANIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
AYARI TAREK
administrator
TUNIS, Tunisia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−209.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 821.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,6 K RON
Rezultat Net 2025
−40,7 K RON
Total Active 2025
29,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580 RON | 4,1 K RON | 46,1 K RON | 19,3 K RON | 85,1 K RON | 53,6 K RON |
| Venituri totale | 580 RON | 4,1 K RON | 46,1 K RON | 19,3 K RON | 85,1 K RON | 53,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 45,8 K RON | 69,8 K RON | 82,8 K RON | 110,2 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −41,8 K RON | −24,1 K RON | −63,7 K RON | −26,6 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−209.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,0%
Marjă netă
-76,0%
ROA
-140,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,1 K RON | 109 RON | 11.972,5% |
| 2021 | 54,6 K RON | −56 RON | – |
| 2022 | 83,6 K RON | 4,9 K RON | 1.720,0% |
| 2023 | 166,8 K RON | 24,4 K RON | 685,0% |
| 2024 | 254,7 K RON | 85,6 K RON | 297,5% |
| 2025 | 238,9 K RON | 29,1 K RON | 821,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 580 RON | 4,1 K RON | 46,1 K RON | 19,3 K RON | 85,1 K RON | 53,6 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −41,8 K RON | −24,1 K RON | −63,7 K RON | −26,6 K RON | −40,7 K RON | ▼ 53,3% |
| Total active | 109 RON | −56 RON | 4,9 K RON | 24,4 K RON | 85,6 K RON | 29,1 K RON | ▼ 66,0% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −54,7 K RON | −78,8 K RON | −142,5 K RON | −169,1 K RON | −209,8 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 54,6 K RON | 83,6 K RON | 166,8 K RON | 254,7 K RON | 238,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,34 | 0,12 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | -2.109,14 | -1.024,96 | -52,22 | -330,66 | -31,25 | -76,04 | ▼ 143,3% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 32 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 821.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.