NIKYA CREATIVE S.R.L.
CUI: 42499772
J35/1062/2020
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42499772
Cod înmatriculare
J35/1062/2020
EUID
ROONRC.J35/1062/2020
Data înmatriculării
2020-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Veveriţei, 31, parter, 2, 307289,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Veveriţei
Număr:
31
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
307289
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.668 RON | 9.668 RON | 10.603 RON | −1.225 RON | −935 RON | 2.143 RON | 122 RON | 2.021 RON | −1.025 RON | 3.168 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 20.914 RON | 20.914 RON | 25.309 RON | −4.395 RON | −4.395 RON | 34.097 RON | 26.225 RON | 7.872 RON | −5.420 RON | 39.623 RON | 4.763 RON | 0 RON | 0 RON | 106 RON | 1 |
| 2022 | 13.110 RON | 13.110 RON | 22.337 RON | −9.227 RON | −9.227 RON | 30.187 RON | 22.565 RON | 7.622 RON | −14.647 RON | 44.834 RON | 6.734 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.646 RON | 69.646 RON | 74.335 RON | −5.292 RON | −4.689 RON | 42.178 RON | 18.906 RON | 23.272 RON | −19.939 RON | 62.117 RON | 9.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.915 RON | 122.415 RON | 101.460 RON | 19.731 RON | 20.955 RON | 31.419 RON | 0 RON | 31.419 RON | −208 RON | 31.627 RON | 11.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.240 RON | 67.281 RON | 89.260 RON | −22.651 RON | −21.979 RON | 8.241 RON | 0 RON | 8.241 RON | −22.859 RON | 31.100 RON | 6.107 RON | 131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRENŢESCU NICOLETA-LAURA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,2 K RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
8,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 20,9 K RON | 13,1 K RON | 69,6 K RON | 102,9 K RON | 67,2 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 20,9 K RON | 13,1 K RON | 69,6 K RON | 122,4 K RON | 67,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,6 K RON | 25,3 K RON | 22,3 K RON | 74,3 K RON | 101,5 K RON | 89,3 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −4,4 K RON | −9,2 K RON | −5,3 K RON | 19,7 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe131 RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,01 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 513,28 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,7%
Marjă netă
-33,7%
ROA
-274,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 2,1 K RON | 147,8% |
| 2021 | 39,6 K RON | 34,1 K RON | 116,2% |
| 2022 | 44,8 K RON | 30,2 K RON | 148,5% |
| 2023 | 62,1 K RON | 42,2 K RON | 147,3% |
| 2024 | 31,6 K RON | 31,4 K RON | 100,7% |
| 2025 | 31,1 K RON | 8,2 K RON | 377,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 20,9 K RON | 13,1 K RON | 69,6 K RON | 102,9 K RON | 67,2 K RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −4,4 K RON | −9,2 K RON | −5,3 K RON | 19,7 K RON | −22,7 K RON | ▼ 214,8% |
| Total active | 2,1 K RON | 34,1 K RON | 30,2 K RON | 42,2 K RON | 31,4 K RON | 8,2 K RON | ▼ 73,8% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −5,4 K RON | −14,6 K RON | −19,9 K RON | −208 RON | −22,9 K RON | ▼ 10.889,9% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 39,6 K RON | 44,8 K RON | 62,1 K RON | 31,6 K RON | 31,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,20 | 0,17 | 0,37 | 0,99 | 0,27 | ▼ 73,3% |
| Marjă netă (%) | -12,67 | -21,01 | -70,38 | -7,60 | 19,17 | -33,69 | ▼ 275,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.