ITPAER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA, 1/A, U4, A, 3, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 549.999 RON | 550.407 RON | 38.512 RON | 495.726 RON | 511.895 RON | 681.703 RON | 0 RON | 681.703 RON | 495.926 RON | 185.777 RON | 0 RON | 448.249 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 745.591 RON | 752.410 RON | 57.422 RON | 672.922 RON | 694.988 RON | 687.248 RON | 0 RON | 687.248 RON | 673.162 RON | 14.086 RON | 0 RON | 499.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,0 K RON | 745,6 K RON |
| Venituri totale | 550,4 K RON | 752,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 57,4 K RON |
| Rezultat net | 495,7 K RON | 672,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 941,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 48,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 48,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 48,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 245 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 185,8 K RON | 681,7 K RON | 27,3% |
| 2025 | 14,1 K RON | 687,2 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,0 K RON | 745,6 K RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | 495,7 K RON | 672,9 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 681,7 K RON | 687,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 495,9 K RON | 673,2 K RON | ▲ 35,7% |
| Datorii totale | 185,8 K RON | 14,1 K RON | ▼ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 3,67 | 48,79 | ▲ 1.229,6% |
| Marjă netă (%) | 90,13 | 90,25 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (672,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (48.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 941,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.