PATRICYTAXI SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR NAGY EUGEN, 6, 24, 3, 12, 300706, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.912 RON | 186.935 RON | 131.396 RON | 49.947 RON | 55.539 RON | 435.140 RON | 33.966 RON | 401.174 RON | 415.644 RON | 13.744 RON | 291 RON | 167.700 RON | 5.752 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 124.838 RON | 130.590 RON | 101.830 RON | 25.015 RON | 28.760 RON | 462.905 RON | 7.568 RON | 455.337 RON | 440.659 RON | 22.246 RON | 291 RON | 167.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,9 K RON | 124,8 K RON |
| Venituri totale | 186,9 K RON | 130,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,4 K RON | 101,8 K RON |
| Rezultat net | 49,9 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 64,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 429,00 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 490 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 435,1 K RON | 3,2% |
| 2020 | 22,2 K RON | 462,9 K RON | 4,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,9 K RON | 124,8 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 49,9 K RON | 25,0 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 435,1 K RON | 462,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 415,6 K RON | 440,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 22,2 K RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 29,19 | 20,47 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 27,01 | 20,04 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (25,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (20.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.