TIMPALETT SRL

CUI: 27161858 J35/1075/2010 SRL Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27161858

Cod înmatriculare J35/1075/2010

EUID ROONRC.J35/1075/2010

Data înmatriculării 2010-07-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Tomnatic, 12, 1, 307287

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă

Stradă: Tomnatic

Număr: 12

Apartament: 1

Cod poștal: 307287

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	473.766 RON	473.766 RON	403.882 RON	65.147 RON	69.884 RON	579.206 RON	3.120 RON	576.086 RON	554.514 RON	24.692 RON	0 RON	472.939 RON	0 RON	2
2020	390.975 RON	390.975 RON	296.000 RON	91.229 RON	94.975 RON	627.665 RON	2.303 RON	625.362 RON	605.743 RON	21.922 RON	0 RON	438.395 RON	0 RON	1
2021	400.445 RON	400.445 RON	170.401 RON	222.254 RON	230.044 RON	771.824 RON	28.585 RON	743.239 RON	736.768 RON	35.056 RON	17.685 RON	475.707 RON	0 RON	0
2022	3.168.902 RON	3.179.460 RON	1.589.656 RON	1.566.042 RON	1.589.804 RON	1.568.690 RON	28.586 RON	1.540.104 RON	1.336.199 RON	232.491 RON	376.463 RON	1.044.166 RON	0 RON	1
2023	3.042.407 RON	3.045.165 RON	2.716.900 RON	296.554 RON	328.265 RON	1.674.461 RON	28.586 RON	1.645.875 RON	1.340.723 RON	312.913 RON	326.871 RON	1.126.641 RON	−20.825 RON	1
2024	3.290.776 RON	3.294.712 RON	2.745.130 RON	463.191 RON	549.582 RON	2.132.026 RON	28.586 RON	2.103.440 RON	675.094 RON	1.456.932 RON	182.511 RON	1.635.597 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KIKEŞ BOBAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

3,29 M RON

Rezultat Net 2024

463,2 K RON

Total Active 2024

2,13 M RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	473,8 K RON	391,0 K RON	400,4 K RON	3,17 M RON	3,04 M RON	3,29 M RON
Venituri totale	473,8 K RON	391,0 K RON	400,4 K RON	3,18 M RON	3,05 M RON	3,29 M RON
Cheltuieli totale	403,9 K RON	296,0 K RON	170,4 K RON	1,59 M RON	2,72 M RON	2,75 M RON
Rezultat net	65,1 K RON	91,2 K RON	222,3 K RON	1,57 M RON	296,6 K RON	463,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,44	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,32	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,20	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,46	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,6 K RON (1.3%)

Active circulante2,10 M RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri182,5 K RON

Creanțe1,64 M RON

Numerar285,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	18,03
Durata stocaj (zile)	20
Rotație creanțe (ori/an)	2,01
Durata încasare (zile)	181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

16,7%

Marjă netă

14,1%

ROA

21,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	24,7 K RON	579,2 K RON	4,3%
2020	21,9 K RON	627,7 K RON	3,5%
2021	35,1 K RON	771,8 K RON	4,5%
2022	232,5 K RON	1,57 M RON	14,8%
2023	312,9 K RON	1,67 M RON	18,7%
2024	1,46 M RON	2,13 M RON	68,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	473,8 K RON	391,0 K RON	400,4 K RON	3,17 M RON	3,04 M RON	3,29 M RON	▲ 8,2%
Rezultat net	65,1 K RON	91,2 K RON	222,3 K RON	1,57 M RON	296,6 K RON	463,2 K RON	▲ 56,2%
Total active	579,2 K RON	627,7 K RON	771,8 K RON	1,57 M RON	1,67 M RON	2,13 M RON	▲ 27,3%
Capitaluri proprii	554,5 K RON	605,7 K RON	736,8 K RON	1,34 M RON	1,34 M RON	675,1 K RON	▼ 49,6%
Datorii totale	24,7 K RON	21,9 K RON	35,1 K RON	232,5 K RON	312,9 K RON	1,46 M RON	▲ 365,6%
Lichiditate curentă	23,33	28,53	21,20	6,62	5,26	1,44	▼ 72,6%
Marjă netă (%)	13,75	23,33	55,50	49,42	9,75	14,08	▲ 44,4%
Scor bonitate	87	95	87	95	75	80	▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (463,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,28 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.