ALEX-CAMA S.R.L.
CUI: 43903509
J35/1077/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43903509
Cod înmatriculare
J35/1077/2021
EUID
ROONRC.J35/1077/2021
Data înmatriculării
2021-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SAMUIL ŞAGOVICI, 115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.709 RON | 5.548 RON | 5.691 RON | −254 RON | −143 RON | 3.474 RON | 0 RON | 3.474 RON | −54 RON | 3.528 RON | 78 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.434 RON | 37.314 RON | 20.601 RON | 16.431 RON | 16.713 RON | 17.308 RON | 7.740 RON | 9.568 RON | 16.377 RON | 931 RON | 911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.415 RON | 25.626 RON | 28.970 RON | −3.710 RON | −3.344 RON | 43.200 RON | 5.490 RON | 37.710 RON | 12.667 RON | 30.533 RON | 9 RON | 28.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.208 RON | 33.083 RON | 37.136 RON | −4.053 RON | −4.053 RON | 33.276 RON | 0 RON | 33.276 RON | 8.614 RON | 24.662 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VATA ALEX-IACOB
administrator
ANCONA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.053 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,2 K RON
Rezultat Net 2024
−4,1 K RON
Total Active 2024
33,3 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 35,4 K RON | 25,4 K RON | 28,2 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 37,3 K RON | 25,6 K RON | 33,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 20,6 K RON | 29,0 K RON | 37,1 K RON |
| Rezultat net | −254 RON | 16,4 K RON | −3,7 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7 RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.029,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 101,6% |
| 2022 | 931 RON | 17,3 K RON | 5,4% |
| 2023 | 30,5 K RON | 43,2 K RON | 70,7% |
| 2024 | 24,7 K RON | 33,3 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 35,4 K RON | 25,4 K RON | 28,2 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | −254 RON | 16,4 K RON | −3,7 K RON | −4,1 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 3,5 K RON | 17,3 K RON | 43,2 K RON | 33,3 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −54 RON | 16,4 K RON | 12,7 K RON | 8,6 K RON | ▼ 32,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 931 RON | 30,5 K RON | 24,7 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 10,28 | 1,24 | 1,35 | ▲ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -6,85 | 46,37 | -14,60 | -14,37 | ▲ 1,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.