ATELIERELE CULTURALE TIMISOARA SRL
CUI: 17416369
J35/1079/2005
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17416369
Cod înmatriculare
J35/1079/2005
EUID
ROONRC.J35/1079/2005
Data înmatriculării
2005-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TIMOCULUI, 23, 300095, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TIMOCULUI
Număr:
23
Cod poștal:
300095
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 304.359 RON | 307.211 RON | 143.286 RON | 160.809 RON | 163.925 RON | 222.113 RON | 16.755 RON | 205.358 RON | 153.865 RON | 68.248 RON | 0 RON | 133.817 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 103.741 RON | 103.761 RON | 172.540 RON | −69.766 RON | −68.779 RON | 116.600 RON | 27.368 RON | 89.232 RON | −23.579 RON | 140.179 RON | 0 RON | 68.129 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE STAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−23.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−69.766 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
103,7 K RON
Rezultat Net 2021
−69,8 K RON
Total Active 2021
116,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,4 K RON | 103,7 K RON |
| Venituri totale | 307,2 K RON | 103,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 172,5 K RON |
| Rezultat net | 160,8 K RON | −69,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−23.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,4 K RON (23.5%)
Active circulante89,2 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,1 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,3%
Marjă netă
-67,3%
ROA
-59,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,2 K RON | 222,1 K RON | 30,7% |
| 2021 | 140,2 K RON | 116,6 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,4 K RON | 103,7 K RON | ▼ 65,9% |
| Rezultat net | 160,8 K RON | −69,8 K RON | ▼ 143,4% |
| Total active | 222,1 K RON | 116,6 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 153,9 K RON | −23,6 K RON | ▼ 115,3% |
| Datorii totale | 68,2 K RON | 140,2 K RON | ▲ 105,4% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 0,64 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 52,84 | -67,25 | ▼ 227,3% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.