G3 TEHLAB S.R.L.
CUI: 39127531
J35/1081/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39127531
Cod înmatriculare
J35/1081/2018
EUID
ROONRC.J35/1081/2018
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PLATANILOR, 8, I, 1, 300185, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PLATANILOR
Număr:
8
Etaj:
I
Apartament:
1
Cod poștal:
300185
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.767 RON | −8.767 RON | −8.767 RON | 392.733 RON | 191.285 RON | 201.448 RON | −10.992 RON | 204.440 RON | 0 RON | 199.285 RON | 199.285 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.444 RON | 68.496 RON | 99.758 RON | −31.588 RON | −31.262 RON | 384.732 RON | 164.232 RON | 220.500 RON | −42.579 RON | 263.079 RON | 4.560 RON | 14.847 RON | 164.232 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 152.134 RON | 179.186 RON | 148.905 RON | 28.759 RON | 30.281 RON | 238.001 RON | 191.498 RON | 46.503 RON | −13.820 RON | 114.755 RON | 5.414 RON | 30.233 RON | 137.179 RON | 113 RON | 3 |
| 2022 | 185.654 RON | 214.961 RON | 173.157 RON | 40.006 RON | 41.804 RON | 263.994 RON | 211.609 RON | 52.385 RON | 26.186 RON | 129.935 RON | 0 RON | 27.897 RON | 107.873 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 266.881 RON | 294.075 RON | 254.934 RON | 36.872 RON | 39.141 RON | 1.026.793 RON | 882.844 RON | 143.949 RON | 63.057 RON | 883.020 RON | 0 RON | 43.009 RON | 80.821 RON | 105 RON | 4 |
| 2024 | 210.462 RON | 299.762 RON | 291.170 RON | 6.276 RON | 8.592 RON | 935.775 RON | 817.543 RON | 118.232 RON | 69.333 RON | 812.780 RON | 0 RON | 93.068 RON | 53.768 RON | 106 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUMANCĂ BOROZAN ANIŞOARA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
210,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
935,8 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 152,1 K RON | 185,7 K RON | 266,9 K RON | 210,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,5 K RON | 179,2 K RON | 215,0 K RON | 294,1 K RON | 299,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 99,8 K RON | 148,9 K RON | 173,2 K RON | 254,9 K RON | 291,2 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −31,6 K RON | 28,8 K RON | 40,0 K RON | 36,9 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate817,5 K RON (87.4%)
Active circulante118,2 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,1 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,26 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,0%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,4 K RON | 392,7 K RON | 52,1% |
| 2020 | 263,1 K RON | 384,7 K RON | 68,4% |
| 2021 | 114,8 K RON | 238,0 K RON | 48,2% |
| 2022 | 129,9 K RON | 264,0 K RON | 49,2% |
| 2023 | 883,0 K RON | 1,03 M RON | 86,0% |
| 2024 | 812,8 K RON | 935,8 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 33,4 K RON | 152,1 K RON | 185,7 K RON | 266,9 K RON | 210,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −31,6 K RON | 28,8 K RON | 40,0 K RON | 36,9 K RON | 6,3 K RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 392,7 K RON | 384,7 K RON | 238,0 K RON | 264,0 K RON | 1,03 M RON | 935,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −42,6 K RON | −13,8 K RON | 26,2 K RON | 63,1 K RON | 69,3 K RON | ▲ 10,0% |
| Datorii totale | 204,4 K RON | 263,1 K RON | 114,8 K RON | 129,9 K RON | 883,0 K RON | 812,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,84 | 0,41 | 0,40 | 0,16 | 0,15 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | – | -94,45 | 18,90 | 21,55 | 13,82 | 2,98 | ▼ 78,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 50 | 56 | 48 | 31 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.