TIMOC SRL
CUI: 16343722
J35/1084/2004
SRL
Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16343722
Cod înmatriculare
J35/1084/2004
EUID
ROONRC.J35/1084/2004
Data înmatriculării
2004-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, 376, 307352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 410.850 RON | 278.801 RON | 123.827 RON | 132.049 RON | 1.073.077 RON | 359.032 RON | 714.045 RON | 290.360 RON | 782.717 RON | 43.550 RON | 569.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 28.905 RON | 74.870 RON | −46.822 RON | −45.965 RON | 897.055 RON | 356.968 RON | 540.087 RON | 243.538 RON | 653.517 RON | 0 RON | 528.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 25.962 RON | 265.040 RON | −239.890 RON | −239.078 RON | 636.512 RON | 119.777 RON | 516.735 RON | 3.648 RON | 632.864 RON | 0 RON | 483.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 11.528 RON | 31.125 RON | −19.943 RON | −19.597 RON | 621.488 RON | 116.674 RON | 504.814 RON | −16.296 RON | 637.784 RON | 0 RON | 490.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.835 RON | 6.521 RON | −3.686 RON | −3.686 RON | 618.401 RON | 114.313 RON | 504.088 RON | −19.982 RON | 638.383 RON | 0 RON | 490.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.749 RON | −5.749 RON | −5.749 RON | 609.919 RON | 112.346 RON | 497.573 RON | −25.731 RON | 635.650 RON | 0 RON | 483.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.049 RON | 1.058 RON | 1.895 RON | 1.991 RON | 612.551 RON | 112.346 RON | 500.205 RON | −23.836 RON | 636.387 RON | 0 RON | 483.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIXANDRU LOREDAN
administrator
TIMISOARA,TIMIS
POP IONEL
administrator
TIRGU LAPUS,MARAMURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.836 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
612,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 410,9 K RON | 28,9 K RON | 26,0 K RON | 11,5 K RON | 2,8 K RON | 0 RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,8 K RON | 74,9 K RON | 265,0 K RON | 31,1 K RON | 6,5 K RON | 5,7 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 123,8 K RON | −46,8 K RON | −239,9 K RON | −19,9 K RON | −3,7 K RON | −5,7 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,3 K RON (18.3%)
Active circulante500,2 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe484,0 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 782,7 K RON | 1,07 M RON | 72,9% |
| 2020 | 653,5 K RON | 897,1 K RON | 72,9% |
| 2021 | 632,9 K RON | 636,5 K RON | 99,4% |
| 2022 | 637,8 K RON | 621,5 K RON | 102,6% |
| 2023 | 638,4 K RON | 618,4 K RON | 103,2% |
| 2024 | 635,7 K RON | 609,9 K RON | 104,2% |
| 2025 | 636,4 K RON | 612,6 K RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 123,8 K RON | −46,8 K RON | −239,9 K RON | −19,9 K RON | −3,7 K RON | −5,7 K RON | 1,9 K RON | ▲ 133,0% |
| Total active | 1,07 M RON | 897,1 K RON | 636,5 K RON | 621,5 K RON | 618,4 K RON | 609,9 K RON | 612,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 290,4 K RON | 243,5 K RON | 3,6 K RON | −16,3 K RON | −20,0 K RON | −25,7 K RON | −23,8 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 782,7 K RON | 653,5 K RON | 632,9 K RON | 637,8 K RON | 638,4 K RON | 635,7 K RON | 636,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,83 | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 33 | 26 | 27 | 27 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.