HEIDI PLANT SRL
CUI: 33097261
J35/1088/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33097261
Cod înmatriculare
J35/1088/2014
EUID
ROONRC.J35/1088/2014
Data înmatriculării
2014-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUNCITORILOR, 5, 300775, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MUNCITORILOR
Număr:
5
Cod poștal:
300775
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.926 RON | 141.926 RON | 135.353 RON | 2.347 RON | 6.573 RON | 35.388 RON | 0 RON | 35.388 RON | −22.702 RON | 58.090 RON | 22.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 150.445 RON | 150.445 RON | 140.548 RON | 5.713 RON | 9.897 RON | 50.952 RON | 0 RON | 50.952 RON | −16.989 RON | 67.941 RON | 24.962 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.686 RON | 138.928 RON | 137.918 RON | −3.158 RON | 1.010 RON | 55.307 RON | 0 RON | 55.307 RON | −20.146 RON | 75.453 RON | 24.633 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.048 RON | 103.109 RON | 118.743 RON | −18.727 RON | −15.634 RON | 50.154 RON | 0 RON | 50.154 RON | −38.874 RON | 89.028 RON | 23.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.345 RON | 101.370 RON | 110.349 RON | −8.979 RON | −8.979 RON | 56.765 RON | 0 RON | 56.765 RON | −47.853 RON | 104.618 RON | 22.348 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.312 RON | 149.312 RON | 145.367 RON | 3.787 RON | 3.945 RON | 52.442 RON | 0 RON | 52.442 RON | −44.065 RON | 96.507 RON | 25.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAN ARON
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BAN HEIDEMARIE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 184% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
52,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 150,4 K RON | 138,7 K RON | 103,0 K RON | 101,3 K RON | 149,3 K RON |
| Venituri totale | 141,9 K RON | 150,4 K RON | 138,9 K RON | 103,1 K RON | 101,4 K RON | 149,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,4 K RON | 140,5 K RON | 137,9 K RON | 118,7 K RON | 110,3 K RON | 145,4 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 5,7 K RON | −3,2 K RON | −18,7 K RON | −9,0 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 116,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,5%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 35,4 K RON | 164,2% |
| 2020 | 67,9 K RON | 51,0 K RON | 133,3% |
| 2021 | 75,5 K RON | 55,3 K RON | 136,4% |
| 2022 | 89,0 K RON | 50,2 K RON | 177,5% |
| 2023 | 104,6 K RON | 56,8 K RON | 184,3% |
| 2024 | 96,5 K RON | 52,4 K RON | 184,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,9 K RON | 150,4 K RON | 138,7 K RON | 103,0 K RON | 101,3 K RON | 149,3 K RON | ▲ 47,3% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 5,7 K RON | −3,2 K RON | −18,7 K RON | −9,0 K RON | 3,8 K RON | ▲ 142,2% |
| Total active | 35,4 K RON | 51,0 K RON | 55,3 K RON | 50,2 K RON | 56,8 K RON | 52,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | −17,0 K RON | −20,1 K RON | −38,9 K RON | −47,9 K RON | −44,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 67,9 K RON | 75,5 K RON | 89,0 K RON | 104,6 K RON | 96,5 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,75 | 0,73 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 3,80 | -2,28 | -18,17 | -8,86 | 2,54 | ▲ 128,7% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 17 | 17 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.