AS PROJECT & CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 49776803 J35/1090/2024 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49776803
Cod înmatriculare J35/1090/2024
EUID ROONRC.J35/1090/2024
Data înmatriculării 2024-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, SATELITULUI, 20, 6, 307220

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: SATELITULUI
Număr: 20
Apartament: 6
Cod poștal: 307220

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 155.898 RON 155.898 RON 175.463 RON −21.157 RON −19.565 RON 45.653 RON 0 RON 45.653 RON −21.157 RON 66.810 RON 1.570 RON 21.185 RON 0 RON 0 RON 1
2025 243.153 RON 243.583 RON 321.891 RON −80.743 RON −78.308 RON 76.562 RON 6.821 RON 69.741 RON −101.900 RON 178.462 RON 2.263 RON 55.734 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRUICHICI ADELINA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−101.900 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.743 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 233.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,2 K RON
Rezultat Net 2025
−80,7 K RON
Total Active 2025
76,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 155,9 K RON 243,2 K RON
Venituri totale 155,9 K RON 243,6 K RON
Cheltuieli totale 175,5 K RON 321,9 K RON
Rezultat net −21,2 K RON −80,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 330,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (8.9%)
Active circulante69,7 K RON (91.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe55,7 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 107,45
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 4,36
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,2%
Marjă netă
-33,2%
ROA
-105,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 66,8 K RON 45,7 K RON 146,3%
2025 178,5 K RON 76,6 K RON 233,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 155,9 K RON 243,2 K RON ▲ 56,0%
Rezultat net −21,2 K RON −80,7 K RON ▼ 281,6%
Total active 45,7 K RON 76,6 K RON ▲ 67,7%
Capitaluri proprii −21,2 K RON −101,9 K RON ▼ 381,6%
Datorii totale 66,8 K RON 178,5 K RON ▲ 167,1%
Lichiditate curentă 0,68 0,39 ▼ 42,8%
Marjă netă (%) -13,57 -33,21 ▼ 144,7%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 330,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 233.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.