RNR CARGOLINE EXPRESS S.R.L.

CUI: 45793240 J35/1098/2022 SRL Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45793240
Cod înmatriculare J35/1098/2022
EUID ROONRC.J35/1098/2022
Data înmatriculării 2022-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, TOPOGRAFILOR, 7, 307370

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă: TOPOGRAFILOR
Număr: 7
Cod poștal: 307370

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 39.979 RON 39.980 RON 71.400 RON −31.820 RON −31.420 RON 9.400 RON 0 RON 9.400 RON −31.620 RON 41.262 RON 2.689 RON 42 RON 0 RON 242 RON 1
2023 62.086 RON 62.086 RON 57.821 RON 327 RON 4.265 RON 17.405 RON 0 RON 17.405 RON −31.294 RON 48.699 RON 4.938 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 124.961 RON 124.961 RON 80.910 RON 36.970 RON 44.051 RON 36.154 RON 0 RON 36.154 RON 5.676 RON 30.565 RON 4.938 RON 14.756 RON 0 RON 87 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOLBAN RADU-IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
125,0 K RON
Rezultat Net 2024
37,0 K RON
Total Active 2024
36,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 40,0 K RON 62,1 K RON 125,0 K RON
Venituri totale 40,0 K RON 62,1 K RON 125,0 K RON
Cheltuieli totale 71,4 K RON 57,8 K RON 80,9 K RON
Rezultat net −31,8 K RON 327 RON 37,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,02 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar16,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,31
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 8,47
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,3%
Marjă netă
29,6%
ROA
102,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 41,3 K RON 9,4 K RON 439,0%
2023 48,7 K RON 17,4 K RON 279,8%
2024 30,6 K RON 36,2 K RON 84,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 40,0 K RON 62,1 K RON 125,0 K RON ▲ 101,3%
Rezultat net −31,8 K RON 327 RON 37,0 K RON ▲ 11.205,8%
Total active 9,4 K RON 17,4 K RON 36,2 K RON ▲ 107,7%
Capitaluri proprii −31,6 K RON −31,3 K RON 5,7 K RON ▲ 118,1%
Datorii totale 41,3 K RON 48,7 K RON 30,6 K RON ▼ 37,2%
Lichiditate curentă 0,23 0,36 1,18 ▲ 231,0%
Marjă netă (%) -79,59 0,53 29,59 ▲ 5.483,0%
Scor bonitate 19 45 80 ▲ 77,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (37,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.