PGT GEOMART SRL
CUI: 33990974
J35/110/2015
SRL
Timiş, Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33990974
Cod înmatriculare
J35/110/2015
EUID
ROONRC.J35/110/2015
Data înmatriculării
2015-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi, 415, 307150, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi
Număr:
415
Cod poștal:
307150
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.405 RON | 123.421 RON | 29.402 RON | 90.317 RON | 94.019 RON | 238.463 RON | 0 RON | 238.463 RON | 221.211 RON | 17.252 RON | 86.061 RON | 8.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.275 RON | 50.287 RON | 38.243 RON | 10.536 RON | 12.044 RON | 258.079 RON | 0 RON | 258.079 RON | 231.747 RON | 26.332 RON | 85.813 RON | 8.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.200 RON | 211.205 RON | 136.286 RON | 71.936 RON | 74.919 RON | 315.324 RON | 0 RON | 315.324 RON | 303.683 RON | 11.641 RON | 60.959 RON | 34.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.434 RON | 120.444 RON | 114.104 RON | 5.159 RON | 6.340 RON | 403.424 RON | 80.111 RON | 323.313 RON | 5.423 RON | 402.001 RON | 62.058 RON | 101.064 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
| 2023 | 149.465 RON | 149.466 RON | 121.658 RON | 26.492 RON | 27.808 RON | 284.390 RON | 68.777 RON | 215.613 RON | 31.915 RON | 256.475 RON | 63.107 RON | 133.825 RON | 0 RON | 4.000 RON | 2 |
| 2024 | 114.000 RON | 114.001 RON | 80.426 RON | 28.155 RON | 33.575 RON | 309.268 RON | 65.155 RON | 244.113 RON | 60.070 RON | 253.198 RON | 63.127 RON | 126.685 RON | 0 RON | 4.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
AUGUSTINOV PETRU DANIEL
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
CIOCANI RAFAELA
administrator
Comuna Dudeştii Vechi, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- Fabricarea produselor de tăiat
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,0 K RON
Rezultat Net 2024
28,2 K RON
Total Active 2024
309,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 50,3 K RON | 211,2 K RON | 120,4 K RON | 149,5 K RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 123,4 K RON | 50,3 K RON | 211,2 K RON | 120,4 K RON | 149,5 K RON | 114,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 38,2 K RON | 136,3 K RON | 114,1 K RON | 121,7 K RON | 80,4 K RON |
| Rezultat net | 90,3 K RON | 10,5 K RON | 71,9 K RON | 5,2 K RON | 26,5 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 144,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,2 K RON (21.1%)
Active circulante244,1 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,1 K RON
Creanțe126,7 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
24,7%
ROA
9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,3 K RON | 238,5 K RON | 7,2% |
| 2020 | 26,3 K RON | 258,1 K RON | 10,2% |
| 2021 | 11,6 K RON | 315,3 K RON | 3,7% |
| 2022 | 402,0 K RON | 403,4 K RON | 99,7% |
| 2023 | 256,5 K RON | 284,4 K RON | 90,2% |
| 2024 | 253,2 K RON | 309,3 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 50,3 K RON | 211,2 K RON | 120,4 K RON | 149,5 K RON | 114,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 90,3 K RON | 10,5 K RON | 71,9 K RON | 5,2 K RON | 26,5 K RON | 28,2 K RON | ▲ 6,3% |
| Total active | 238,5 K RON | 258,1 K RON | 315,3 K RON | 403,4 K RON | 284,4 K RON | 309,3 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 221,2 K RON | 231,7 K RON | 303,7 K RON | 5,4 K RON | 31,9 K RON | 60,1 K RON | ▲ 88,2% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 26,3 K RON | 11,6 K RON | 402,0 K RON | 256,5 K RON | 253,2 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 13,82 | 9,80 | 27,09 | 0,80 | 0,84 | 0,96 | ▲ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 73,19 | 20,96 | 34,06 | 4,28 | 17,72 | 24,70 | ▲ 39,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 36 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.