ALETHEIA MANAGEMENT SRL
CUI: 14775465
J35/1103/2002
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14775465
Cod înmatriculare
J35/1103/2002
EUID
ROONRC.J35/1103/2002
Data înmatriculării
2002-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Str. AVRAM IANCU, 1/A, 1953
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
1/A
Cod poștal:
1953
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.669 RON | −4.669 RON | −4.669 RON | 193.179 RON | 164.409 RON | 28.770 RON | 10.597 RON | 182.582 RON | 0 RON | 25.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 714 RON | −714 RON | −714 RON | 191.504 RON | 163.809 RON | 27.695 RON | 9.884 RON | 181.620 RON | 0 RON | 25.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 190.904 RON | 163.209 RON | 27.695 RON | 9.284 RON | 181.620 RON | 0 RON | 25.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 190.304 RON | 162.609 RON | 27.695 RON | 8.683 RON | 181.621 RON | 0 RON | 25.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 399 RON | −399 RON | −399 RON | 189.904 RON | 162.210 RON | 27.694 RON | 8.284 RON | 181.620 RON | 0 RON | 25.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 189.905 RON | 162.210 RON | 27.695 RON | 8.284 RON | 181.621 RON | 0 RON | 25.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN GABRIEL-ALEXANDRU
administrator
JIMBOLIA,TIMIS
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Consultanţă şi furnizare de alte produse software
- Alte activități de design specializat
- Activităţile de management ale holdingurilor
- Selecţia şi plasarea forţei de munca
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
189,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 714 RON | 600 RON | 600 RON | 399 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −714 RON | −600 RON | −600 RON | −399 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,2 K RON (85.4%)
Active circulante27,7 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,6 K RON | 193,2 K RON | 94,5% |
| 2020 | 181,6 K RON | 191,5 K RON | 94,8% |
| 2021 | 181,6 K RON | 190,9 K RON | 95,1% |
| 2022 | 181,6 K RON | 190,3 K RON | 95,4% |
| 2023 | 181,6 K RON | 189,9 K RON | 95,6% |
| 2024 | 181,6 K RON | 189,9 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −714 RON | −600 RON | −600 RON | −399 RON | 0 RON | – |
| Total active | 193,2 K RON | 191,5 K RON | 190,9 K RON | 190,3 K RON | 189,9 K RON | 189,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 9,9 K RON | 9,3 K RON | 8,7 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 182,6 K RON | 181,6 K RON | 181,6 K RON | 181,6 K RON | 181,6 K RON | 181,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.