CD TIM TRAVEL SRL

CUI: 35928421 J35/1106/2016 SRL Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35928421

Cod înmatriculare J35/1106/2016

EUID ROONRC.J35/1106/2016

Data înmatriculării 2016-04-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, TIMIŞORII, 33, 305400

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia

Stradă: TIMIŞORII

Număr: 33

Cod poștal: 305400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.682 RON	2.682 RON	12.028 RON	−9.409 RON	−9.346 RON	6.096 RON	3.542 RON	2.554 RON	−43.364 RON	49.460 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2020	16.191 RON	16.191 RON	12.548 RON	3.157 RON	3.643 RON	3.849 RON	1.042 RON	2.807 RON	−40.207 RON	44.056 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIOARA EMILIA

administrator

Sat Căteasca, Argeş, România

Pagina administratorului

CIOARA DOREL

administrator

Loc. Oradea, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5320 Alte activități poștale și de curier

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−40.207 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 1144.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

16,2 K RON

Rezultat Net 2020

3,2 K RON

Total Active 2020

3,8 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	2,7 K RON	16,2 K RON
Venituri totale	2,7 K RON	16,2 K RON
Cheltuieli totale	12,0 K RON	12,5 K RON
Rezultat net	−9,4 K RON	3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 29,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−40.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,06	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,09	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (27.1%)

Active circulante2,8 K RON (72.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

22,5%

Marjă netă

19,5%

ROA

82,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	49,5 K RON	6,1 K RON	811,4%
2020	44,1 K RON	3,8 K RON	1.144,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	2,7 K RON	16,2 K RON	▲ 503,7%
Rezultat net	−9,4 K RON	3,2 K RON	▲ 133,6%
Total active	6,1 K RON	3,8 K RON	▼ 36,9%
Capitaluri proprii	−43,4 K RON	−40,2 K RON	▲ 7,3%
Datorii totale	49,5 K RON	44,1 K RON	▼ 10,9%
Lichiditate curentă	0,05	0,06	▲ 23,4%
Marjă netă (%)	-350,82	19,50	▲ 105,6%
Scor bonitate	19	55	▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (3,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,7 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1144.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.