MOBILA - VALENTINO S.R.L.
CUI: 39134830
J35/1106/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39134830
Cod înmatriculare
J35/1106/2018
EUID
ROONRC.J35/1106/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ, 5, 300320
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR NICOLAE LĂCĂTUŞ
Număr:
5
Cod poștal:
300320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.083 RON | 107.083 RON | 84.376 RON | 20.355 RON | 22.707 RON | 89.490 RON | 25.455 RON | 64.035 RON | 20.595 RON | 68.895 RON | 3.369 RON | 17.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.449 RON | 214.163 RON | 231.748 RON | −19.859 RON | −17.585 RON | 86.872 RON | 59.008 RON | 27.864 RON | 736 RON | 86.136 RON | 0 RON | 12.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 290.216 RON | 290.216 RON | 279.473 RON | 8.231 RON | 10.743 RON | 140.558 RON | 82.093 RON | 58.465 RON | 8.967 RON | 131.591 RON | 0 RON | 41.136 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 206.017 RON | 207.124 RON | 203.176 RON | 1.154 RON | 3.948 RON | 154.093 RON | 60.311 RON | 93.782 RON | 1.394 RON | 152.699 RON | 0 RON | 88.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.401 RON | 113.401 RON | 112.245 RON | 271 RON | 1.156 RON | 139.093 RON | 48.057 RON | 91.036 RON | 1.665 RON | 137.518 RON | 0 RON | 84.004 RON | 0 RON | 90 RON | 0 |
| 2024 | 75.674 RON | 78.674 RON | 92.654 RON | −13.980 RON | −13.980 RON | 100.176 RON | 37.361 RON | 62.815 RON | −12.314 RON | 112.580 RON | 0 RON | 56.652 RON | 0 RON | 90 RON | 0 |
| 2025 | 76.893 RON | 77.893 RON | 127.784 RON | −49.891 RON | −49.891 RON | 79.292 RON | 22.959 RON | 56.333 RON | −62.206 RON | 141.550 RON | 0 RON | 48.765 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLVOI VALENTIN
administrator
BÎCLEŞ, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.206 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.891 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,9 K RON
Rezultat Net 2025
−49,9 K RON
Total Active 2025
79,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 213,4 K RON | 290,2 K RON | 206,0 K RON | 113,4 K RON | 75,7 K RON | 76,9 K RON |
| Venituri totale | 107,1 K RON | 214,2 K RON | 290,2 K RON | 207,1 K RON | 113,4 K RON | 78,7 K RON | 77,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,4 K RON | 231,7 K RON | 279,5 K RON | 203,2 K RON | 112,2 K RON | 92,7 K RON | 127,8 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −19,9 K RON | 8,2 K RON | 1,2 K RON | 271 RON | −14,0 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.206 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (29%)
Active circulante56,3 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,8 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,9%
Marjă netă
-64,9%
ROA
-62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 89,5 K RON | 77,0% |
| 2020 | 86,1 K RON | 86,9 K RON | 99,2% |
| 2021 | 131,6 K RON | 140,6 K RON | 93,6% |
| 2022 | 152,7 K RON | 154,1 K RON | 99,1% |
| 2023 | 137,5 K RON | 139,1 K RON | 98,9% |
| 2024 | 112,6 K RON | 100,2 K RON | 112,4% |
| 2025 | 141,6 K RON | 79,3 K RON | 178,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,1 K RON | 213,4 K RON | 290,2 K RON | 206,0 K RON | 113,4 K RON | 75,7 K RON | 76,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | −19,9 K RON | 8,2 K RON | 1,2 K RON | 271 RON | −14,0 K RON | −49,9 K RON | ▼ 256,9% |
| Total active | 89,5 K RON | 86,9 K RON | 140,6 K RON | 154,1 K RON | 139,1 K RON | 100,2 K RON | 79,3 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 20,6 K RON | 736 RON | 9,0 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | −12,3 K RON | −62,2 K RON | ▼ 405,2% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 86,1 K RON | 131,6 K RON | 152,7 K RON | 137,5 K RON | 112,6 K RON | 141,6 K RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,32 | 0,44 | 0,61 | 0,66 | 0,56 | 0,40 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 19,01 | -9,30 | 2,84 | 0,56 | 0,24 | -18,47 | -64,88 | ▼ 251,3% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 51 | 43 | 43 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.