DUMBRAVA FOREST S.R.L.
CUI: 43921149
J35/1112/2021
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43921149
Cod înmatriculare
J35/1112/2021
EUID
ROONRC.J35/1112/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, CORNELIU COPOSU, 11, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
11
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 257.620 RON | 257.620 RON | 310.668 RON | −55.624 RON | −53.048 RON | 89.586 RON | 29.780 RON | 59.806 RON | −55.424 RON | 145.010 RON | 9.490 RON | 16.134 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 78.546 RON | 78.569 RON | 126.910 RON | −49.127 RON | −48.341 RON | 104.020 RON | 26.000 RON | 78.020 RON | −104.551 RON | 208.571 RON | 57.045 RON | 14.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 390.808 RON | 390.809 RON | 480.703 RON | −93.802 RON | −89.894 RON | 87.011 RON | 24.516 RON | 62.495 RON | −198.353 RON | 285.364 RON | 26.095 RON | 7.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.852 RON | 89.865 RON | 156.064 RON | −67.098 RON | −66.199 RON | 30.904 RON | 6.944 RON | 23.960 RON | −265.451 RON | 296.355 RON | 12.840 RON | 3.441 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
VLAICU MARIN
administrator
Comuna Coteana, Olt, România
BOCEANU-SZABO ANA-ELEONORA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−265.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 959% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,9 K RON
Rezultat Net 2024
−67,1 K RON
Total Active 2024
30,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,6 K RON | 78,5 K RON | 390,8 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 257,6 K RON | 78,6 K RON | 390,8 K RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,7 K RON | 126,9 K RON | 480,7 K RON | 156,1 K RON |
| Rezultat net | −55,6 K RON | −49,1 K RON | −93,8 K RON | −67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−265.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (22.5%)
Active circulante24,0 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,8 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,00 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,11 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,7%
Marjă netă
-74,7%
ROA
-217,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 145,0 K RON | 89,6 K RON | 161,9% |
| 2022 | 208,6 K RON | 104,0 K RON | 200,5% |
| 2023 | 285,4 K RON | 87,0 K RON | 328,0% |
| 2024 | 296,4 K RON | 30,9 K RON | 959,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,6 K RON | 78,5 K RON | 390,8 K RON | 89,9 K RON | ▼ 77,0% |
| Rezultat net | −55,6 K RON | −49,1 K RON | −93,8 K RON | −67,1 K RON | ▲ 28,5% |
| Total active | 89,6 K RON | 104,0 K RON | 87,0 K RON | 30,9 K RON | ▼ 64,5% |
| Capitaluri proprii | −55,4 K RON | −104,6 K RON | −198,4 K RON | −265,5 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 145,0 K RON | 208,6 K RON | 285,4 K RON | 296,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,37 | 0,22 | 0,08 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | -21,59 | -62,55 | -24,00 | -74,68 | ▼ 211,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 959% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.