ALMA ICG MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39137594
J35/1116/2018
SRL
Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39137594
Cod înmatriculare
J35/1116/2018
EUID
ROONRC.J35/1116/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara, 215-216, 307306
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Călacea, Comuna Orţisoara
Număr:
215-216
Cod poștal:
307306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.339 RON | 115.339 RON | 27.761 RON | 84.118 RON | 87.578 RON | 122.021 RON | 0 RON | 122.021 RON | 120.285 RON | 1.736 RON | 0 RON | 64.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.938 RON | 72.071 RON | 44.696 RON | 25.309 RON | 27.375 RON | 179.699 RON | 57.090 RON | 122.609 RON | 125.594 RON | 54.420 RON | 0 RON | 89.059 RON | 0 RON | 315 RON | 1 |
| 2021 | 225.509 RON | 225.571 RON | 80.467 RON | 138.474 RON | 145.104 RON | 242.134 RON | 40.779 RON | 201.355 RON | 204.068 RON | 38.066 RON | 0 RON | 172.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 209.587 RON | 212.576 RON | 93.085 RON | 115.732 RON | 119.491 RON | 149.460 RON | 31.554 RON | 117.906 RON | 115.972 RON | 26.939 RON | 0 RON | 109.665 RON | 7.073 RON | 524 RON | 1 |
| 2023 | 221.508 RON | 223.533 RON | 116.483 RON | 105.101 RON | 107.050 RON | 138.863 RON | 13.218 RON | 125.645 RON | 121.073 RON | 12.742 RON | 0 RON | 109.740 RON | 5.048 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.911 RON | 42.936 RON | 48.526 RON | −5.590 RON | −5.590 RON | 120.307 RON | 3.037 RON | 117.270 RON | 115.484 RON | 1.800 RON | 0 RON | 111.723 RON | 3.023 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANOŞDAN CRISTIAN-GHEORGHE
administrator
Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.590 RON)
Cifra de Afaceri 2024
40,9 K RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
120,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 71,9 K RON | 225,5 K RON | 209,6 K RON | 221,5 K RON | 40,9 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 72,1 K RON | 225,6 K RON | 212,6 K RON | 223,5 K RON | 42,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 44,7 K RON | 80,5 K RON | 93,1 K RON | 116,5 K RON | 48,5 K RON |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 25,3 K RON | 138,5 K RON | 115,7 K RON | 105,1 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 153,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 65,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 65,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 66,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (2.5%)
Active circulante117,3 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 997 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 122,0 K RON | 1,4% |
| 2020 | 54,4 K RON | 179,7 K RON | 30,3% |
| 2021 | 38,1 K RON | 242,1 K RON | 15,7% |
| 2022 | 26,9 K RON | 149,5 K RON | 18,0% |
| 2023 | 12,7 K RON | 138,9 K RON | 9,2% |
| 2024 | 1,8 K RON | 120,3 K RON | 1,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 71,9 K RON | 225,5 K RON | 209,6 K RON | 221,5 K RON | 40,9 K RON | ▼ 81,5% |
| Rezultat net | 84,1 K RON | 25,3 K RON | 138,5 K RON | 115,7 K RON | 105,1 K RON | −5,6 K RON | ▼ 105,3% |
| Total active | 122,0 K RON | 179,7 K RON | 242,1 K RON | 149,5 K RON | 138,9 K RON | 120,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 125,6 K RON | 204,1 K RON | 116,0 K RON | 121,1 K RON | 115,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 54,4 K RON | 38,1 K RON | 26,9 K RON | 12,7 K RON | 1,8 K RON | ▼ 85,9% |
| Lichiditate curentă | 70,29 | 2,25 | 5,29 | 4,38 | 9,86 | 65,15 | ▲ 560,7% |
| Marjă netă (%) | 72,93 | 35,18 | 61,41 | 55,22 | 47,45 | -13,66 | ▼ 128,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (65.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.