DK FINANCE SAS S.R.L.

CUI: 45799600 J35/1117/2022 SRL Timiş, Sat Cosarii, Comuna Brestovat
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45799600
Cod înmatriculare J35/1117/2022
EUID ROONRC.J35/1117/2022
Data înmatriculării 2022-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cosarii, Comuna Brestovat, 180, 307086, CAMERA NR. 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cosarii, Comuna Brestovat
Număr: 180
Cod poștal: 307086
Completare adresă: CAMERA NR. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 114.246 RON 114.246 RON 24.792 RON 89.454 RON 89.454 RON 114.246 RON 0 RON 114.246 RON 89.454 RON 24.792 RON 0 RON 114.246 RON 0 RON 0 RON 1
2023 558.216 RON 558.216 RON 442.464 RON 110.282 RON 115.752 RON 665.927 RON 0 RON 665.927 RON 199.736 RON 466.191 RON 0 RON 675.903 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KAMBA RUDDY MUTOMBO
administrator
BONDY, Franţa
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
558,2 K RON
Rezultat Net 2023
110,3 K RON
Total Active 2023
665,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 114,2 K RON 558,2 K RON
Venituri totale 114,2 K RON 558,2 K RON
Cheltuieli totale 24,8 K RON 442,5 K RON
Rezultat net 89,5 K RON 110,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,43 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,43 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată -0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,43 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante665,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe675,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,83
Durata încasare (zile) 442

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,7%
Marjă netă
19,8%
ROA
16,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,8 K RON 114,2 K RON 21,7%
2023 466,2 K RON 665,9 K RON 70,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 114,2 K RON 558,2 K RON ▲ 388,6%
Rezultat net 89,5 K RON 110,3 K RON ▲ 23,3%
Total active 114,2 K RON 665,9 K RON ▲ 482,9%
Capitaluri proprii 89,5 K RON 199,7 K RON ▲ 123,3%
Datorii totale 24,8 K RON 466,2 K RON ▲ 1.780,4%
Lichiditate curentă 4,61 1,43 ▼ 69,0%
Marjă netă (%) 78,30 19,76 ▼ 74,8%
Scor bonitate 87 75 ▼ 13,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (110,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.