MAISON - TAD SRL
CUI: 35930820
J35/1118/2016
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35930820
Cod înmatriculare
J35/1118/2016
EUID
ROONRC.J35/1118/2016
Data înmatriculării
2016-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, CRAIOVEI, 6, 305600, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Stradă:
CRAIOVEI
Număr:
6
Cod poștal:
305600
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.767 RON | 293.767 RON | 298.942 RON | −8.113 RON | −5.175 RON | 75.056 RON | 0 RON | 75.056 RON | 11.993 RON | 63.063 RON | 0 RON | 6.035 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 465.873 RON | 465.873 RON | 596.326 RON | −135.112 RON | −130.453 RON | 31.602 RON | 0 RON | 31.602 RON | −123.120 RON | 154.722 RON | 0 RON | 31.455 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 495.091 RON | 495.091 RON | 456.299 RON | 33.841 RON | 38.792 RON | 30.748 RON | 0 RON | 30.748 RON | −89.279 RON | 120.027 RON | 0 RON | 23.575 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 687.973 RON | 687.973 RON | 641.908 RON | 39.185 RON | 46.065 RON | 311.437 RON | 58.358 RON | 253.079 RON | −50.094 RON | 361.531 RON | 0 RON | 253.073 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 531.165 RON | 731.976 RON | 669.249 RON | 57.408 RON | 62.727 RON | 382.510 RON | 28.634 RON | 353.876 RON | 7.315 RON | 375.195 RON | 204.610 RON | 53.328 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.154.795 RON | 984.955 RON | 934.090 RON | 23.673 RON | 50.865 RON | 685.437 RON | 8.818 RON | 676.619 RON | 30.988 RON | 654.449 RON | 79.289 RON | 484.563 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI GHEORGHE
administrator
Comuna Trifeşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
685,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 465,9 K RON | 495,1 K RON | 688,0 K RON | 531,2 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 293,8 K RON | 465,9 K RON | 495,1 K RON | 688,0 K RON | 732,0 K RON | 985,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,9 K RON | 596,3 K RON | 456,3 K RON | 641,9 K RON | 669,2 K RON | 934,1 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −135,1 K RON | 33,8 K RON | 39,2 K RON | 57,4 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (1.3%)
Active circulante676,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,3 K RON
Creanțe484,6 K RON
Numerar112,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,56 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,1%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,1 K RON | 75,1 K RON | 84,0% |
| 2020 | 154,7 K RON | 31,6 K RON | 489,6% |
| 2021 | 120,0 K RON | 30,7 K RON | 390,4% |
| 2022 | 361,5 K RON | 311,4 K RON | 116,1% |
| 2023 | 375,2 K RON | 382,5 K RON | 98,1% |
| 2024 | 654,4 K RON | 685,4 K RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,8 K RON | 465,9 K RON | 495,1 K RON | 688,0 K RON | 531,2 K RON | 1,15 M RON | ▲ 117,4% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −135,1 K RON | 33,8 K RON | 39,2 K RON | 57,4 K RON | 23,7 K RON | ▼ 58,8% |
| Total active | 75,1 K RON | 31,6 K RON | 30,7 K RON | 311,4 K RON | 382,5 K RON | 685,4 K RON | ▲ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | −123,1 K RON | −89,3 K RON | −50,1 K RON | 7,3 K RON | 31,0 K RON | ▲ 323,6% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 154,7 K RON | 120,0 K RON | 361,5 K RON | 375,2 K RON | 654,4 K RON | ▲ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,20 | 0,26 | 0,70 | 0,94 | 1,03 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | -2,76 | -29,00 | 6,84 | 5,70 | 10,81 | 2,05 | ▼ 81,0% |
| Scor bonitate | 44 | 19 | 50 | 55 | 61 | 58 | ▼ 4,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.