HT LATIM IMPEX SRL
CUI: 9860599
J35/1119/1997
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9860599
Cod înmatriculare
J35/1119/1997
EUID
ROONRC.J35/1119/1997
Data înmatriculării
1997-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PICTOR ION NEGULICI, 36, 300601, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PICTOR ION NEGULICI
Număr:
36
Cod poștal:
300601
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.138 RON | 232.454 RON | 259.066 RON | −28.909 RON | −26.612 RON | 273.889 RON | 213.777 RON | 60.112 RON | 94.742 RON | 181.541 RON | 333 RON | 37.451 RON | 0 RON | 2.394 RON | 1 |
| 2020 | 82.253 RON | 84.959 RON | 124.522 RON | −40.400 RON | −39.563 RON | 213.987 RON | 178.279 RON | 35.708 RON | 54.342 RON | 162.039 RON | 441 RON | 23.948 RON | 0 RON | 2.394 RON | 1 |
| 2021 | 300.651 RON | 301.074 RON | 289.608 RON | 8.519 RON | 11.466 RON | 245.793 RON | 53.392 RON | 192.401 RON | 62.861 RON | 185.326 RON | 1.126 RON | 180.114 RON | 0 RON | 2.394 RON | 1 |
| 2022 | 357.720 RON | 360.088 RON | 314.837 RON | 38.127 RON | 45.251 RON | 373.686 RON | 53.392 RON | 320.294 RON | 100.988 RON | 275.092 RON | 103.270 RON | 209.280 RON | 0 RON | 2.394 RON | 1 |
| 2023 | 355.382 RON | 360.760 RON | 315.716 RON | 37.816 RON | 45.044 RON | 294.003 RON | 57.575 RON | 236.428 RON | 138.804 RON | 157.593 RON | 52.217 RON | 178.592 RON | 0 RON | 2.394 RON | 0 |
| 2024 | 223.781 RON | 238.202 RON | 210.270 RON | 23.724 RON | 27.932 RON | 326.426 RON | 176.092 RON | 150.334 RON | 162.527 RON | 166.293 RON | 7.711 RON | 137.769 RON | 0 RON | 2.394 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TISU HORIA-MARIAN
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
223,8 K RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
326,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,1 K RON | 82,3 K RON | 300,7 K RON | 357,7 K RON | 355,4 K RON | 223,8 K RON |
| Venituri totale | 232,5 K RON | 85,0 K RON | 301,1 K RON | 360,1 K RON | 360,8 K RON | 238,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,1 K RON | 124,5 K RON | 289,6 K RON | 314,8 K RON | 315,7 K RON | 210,3 K RON |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −40,4 K RON | 8,5 K RON | 38,1 K RON | 37,8 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 344,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,1 K RON (53.9%)
Active circulante150,3 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe137,8 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,02 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,62 |
| Durata încasare (zile) | 225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,6%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,5 K RON | 273,9 K RON | 66,3% |
| 2020 | 162,0 K RON | 214,0 K RON | 75,7% |
| 2021 | 185,3 K RON | 245,8 K RON | 75,4% |
| 2022 | 275,1 K RON | 373,7 K RON | 73,6% |
| 2023 | 157,6 K RON | 294,0 K RON | 53,6% |
| 2024 | 166,3 K RON | 326,4 K RON | 50,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,1 K RON | 82,3 K RON | 300,7 K RON | 357,7 K RON | 355,4 K RON | 223,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | −28,9 K RON | −40,4 K RON | 8,5 K RON | 38,1 K RON | 37,8 K RON | 23,7 K RON | ▼ 37,3% |
| Total active | 273,9 K RON | 214,0 K RON | 245,8 K RON | 373,7 K RON | 294,0 K RON | 326,4 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 94,7 K RON | 54,3 K RON | 62,9 K RON | 101,0 K RON | 138,8 K RON | 162,5 K RON | ▲ 17,1% |
| Datorii totale | 181,5 K RON | 162,0 K RON | 185,3 K RON | 275,1 K RON | 157,6 K RON | 166,3 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,22 | 1,04 | 1,16 | 1,50 | 0,90 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -12,78 | -49,12 | 2,83 | 10,66 | 10,64 | 10,60 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 70 | 80 | 77 | 58 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.