ALL-DESA MOB S.R.L.
CUI: 42524698
J35/1119/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42524698
Cod înmatriculare
J35/1119/2020
EUID
ROONRC.J35/1119/2020
Data înmatriculării
2020-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ÎNVĂŢĂTORULUI, 5, B, 4, 9, 300666, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ÎNVĂŢĂTORULUI
Număr:
5
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
300666
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.421 RON | 21.421 RON | 25.213 RON | −4.435 RON | −3.792 RON | 12.348 RON | 51 RON | 12.297 RON | −4.235 RON | 16.583 RON | 10.640 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.050 RON | 44.050 RON | 42.873 RON | −144 RON | 1.177 RON | 16.208 RON | 0 RON | 16.208 RON | −4.379 RON | 20.587 RON | 13.840 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.990 RON | 33.990 RON | 36.547 RON | −3.577 RON | −2.557 RON | 10.404 RON | 0 RON | 10.404 RON | −7.956 RON | 18.360 RON | 9.066 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.710 RON | 32.710 RON | 30.145 RON | 2.155 RON | 2.565 RON | 11.010 RON | 0 RON | 11.010 RON | −5.801 RON | 16.811 RON | 6.173 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.346 RON | 18.346 RON | 11.916 RON | 5.408 RON | 6.430 RON | 18.558 RON | 0 RON | 18.558 RON | −393 RON | 18.951 RON | 11.080 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.000 RON | 22.000 RON | 22.570 RON | −570 RON | −570 RON | 10.454 RON | 0 RON | 10.454 RON | −963 RON | 11.417 RON | 8.032 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLIN ALINA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−963 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,0 K RON
Rezultat Net 2025
−570 RON
Total Active 2025
10,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 44,1 K RON | 34,0 K RON | 32,7 K RON | 18,3 K RON | 22,0 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 44,1 K RON | 34,0 K RON | 32,7 K RON | 18,3 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 42,9 K RON | 36,5 K RON | 30,1 K RON | 11,9 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −144 RON | −3,6 K RON | 2,2 K RON | 5,4 K RON | −570 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe713 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,86 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,6 K RON | 12,3 K RON | 134,3% |
| 2021 | 20,6 K RON | 16,2 K RON | 127,0% |
| 2022 | 18,4 K RON | 10,4 K RON | 176,5% |
| 2023 | 16,8 K RON | 11,0 K RON | 152,7% |
| 2024 | 19,0 K RON | 18,6 K RON | 102,1% |
| 2025 | 11,4 K RON | 10,5 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,4 K RON | 44,1 K RON | 34,0 K RON | 32,7 K RON | 18,3 K RON | 22,0 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −144 RON | −3,6 K RON | 2,2 K RON | 5,4 K RON | −570 RON | ▼ 110,5% |
| Total active | 12,3 K RON | 16,2 K RON | 10,4 K RON | 11,0 K RON | 18,6 K RON | 10,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −4,4 K RON | −8,0 K RON | −5,8 K RON | −393 RON | −963 RON | ▼ 145,0% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 20,6 K RON | 18,4 K RON | 16,8 K RON | 19,0 K RON | 11,4 K RON | ▼ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,79 | 0,57 | 0,65 | 0,98 | 0,92 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -20,70 | -0,33 | -10,52 | 6,59 | 29,48 | -2,59 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | 50 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.